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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 338.00 | 99 612.00 | 1 725.00 | 101 338.00 |
AH Fonds commercial | 868 804.00 | 30 490.00 | 838 314.00 | 868 804.00 |
AN Terrains | 334 067.00 | 184 799.00 | 149 268.00 | 334 067.00 |
AP Constructions | 971 657.00 | 908 601.00 | 63 056.00 | 971 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 928.00 | 716 246.00 | 69 682.00 | 785 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 225.00 | 1 468 854.00 | 135 371.00 | 1 604 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 893.00 | 3 408 602.00 | 1 282 291.00 | 4 690 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 341.00 | 20 482.00 | 5 650 859.00 | 5 671 341.00 |
BZ Autres créances | 332 922.00 | | 332 922.00 | 332 922.00 |
CF Disponibilités | 4 299 688.00 | | 4 299 688.00 | 4 299 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 126.00 | 20 482.00 | 10 475 643.00 | 10 496 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 018.00 | 3 429 084.00 | 11 757 934.00 | 15 187 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 112.00 | 896 112.00 | | 896 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 553.00 | 680 553.00 | | 680 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 419 096.00 | 636 648.00 | | 419 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 610.00 | 280 287.00 | | 692 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | 6 772.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 826.00 | 2 589 987.00 | | 2 781 826.00 |
DP Provisions pour risques | 595 249.00 | 548 834.00 | | 595 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 607.00 | 102 481.00 | | 150 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 856.00 | 651 315.00 | | 745 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | 1 220.00 | | 7 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 090.00 | 1 245 307.00 | | 1 619 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 830.00 | 1 950 106.00 | | 2 490 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 569.00 | | |
EA Autres dettes | 275 524.00 | 86 195.00 | | 275 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815 696.00 | 3 433 188.00 | | 3 815 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 251.00 | 6 718 584.00 | | 8 230 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 934.00 | 9 959 886.00 | | 11 757 934.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 251.00 | 6 718 584.00 | | 8 230 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 220.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
FD Production vendue biens | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FG Production vendue services | 17 014 835.00 | | 17 014 835.00 | 17 014 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 126.00 | | 17 056 126.00 | 17 056 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 763.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 744.00 | 21 081.00 | | 28 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 2 154.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 2 154.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 200.00 | -7 780.00 | | 16 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 580.00 | 3 417.00 | | 181 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 668.00 | 50 383.00 | | 310 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 657 861.00 | 13 610 199.00 | | 17 657 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 965 251.00 | 13 329 911.00 | | 16 965 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 610.00 | 280 287.00 | | 692 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 707.00 | | 804 330.00 | 3 912 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 144.00 | 4 690 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 144.00 | 3 720 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 792.00 | | 682 350.00 | 287 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 279.00 | | 121 977.00 | 3 624 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 367.00 | 128 889.00 | 26 144.00 | 3 275 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 826.00 | 3 786.00 | | 95 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 542.00 | 125 103.00 | 26 144.00 | 3 179 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 315.00 | 498 763.00 | 404 221.00 | 651 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 47 545.00 | 13 067.00 | 40 129.00 | 47 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 034.00 | 13 067.00 | 40 125.00 | 78 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 350.00 | 511 830.00 | 444 350.00 | 729 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 830.00 | 444 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 090.00 | 1 619 090.00 | | 1 619 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 706.00 | 406 706.00 | | 406 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 525.00 | 599 525.00 | | 599 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 013.00 | 263 013.00 | | 263 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 968.00 | 296 968.00 | | 296 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815 696.00 | 3 815 696.00 | | 3 815 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 631.00 | 5 667 631.00 | | 5 667 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 208 624.00 | 208 624.00 | | 208 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 222.00 | 6 015 883.00 | 4 353.00 | 6 020 222.00 |
VW T.V.A. | 1 124 089.00 | 1 124 089.00 | | 1 124 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 251.00 | 8 230 251.00 | | 8 230 251.00 |