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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 623.00 | 24 966.00 | 7 656.00 | 32 623.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 245.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 663 217.00 | 628 933.00 | 34 284.00 | 663 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 324.00 | 163 872.00 | 19 452.00 | 183 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 703.00 | 174 054.00 | 174 649.00 | 348 703.00 |
AX Avances et acomptes | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 504.00 | 1 014 693.00 | 280 812.00 | 1 295 504.00 |
BT Marchandises | 2 184 715.00 | 14 945.00 | 2 169 770.00 | 2 184 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
CF Disponibilités | 394 356.00 | | 394 356.00 | 394 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 233.00 | 14 945.00 | 3 122 288.00 | 3 137 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 737.00 | 1 029 637.00 | 3 403 100.00 | 4 432 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DG Autres réserves | 2 289 151.00 | | | 2 289 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 478.00 | | | 2 489 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 544.00 | | | 700 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
EA Autres dettes | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 622.00 | | | 913 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 100.00 | | | 3 403 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 622.00 | | | 913 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 367 716.00 | | 7 367 716.00 | 7 367 716.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 752 302.00 | | 752 302.00 | 752 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 037.00 | | 8 120 037.00 | 8 120 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 244 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 576.00 | | | 8 243 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 490.00 | | | 8 230 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 808.00 | | 89 892.00 | 1 313 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 196.00 | 1 295 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 637.00 | 1 204 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 623.00 | | 9 479.00 | 65 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 016.00 | | 80 413.00 | 1 228 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 939.00 | 80 736.00 | 66 983.00 | 1 000 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 318.00 | 5 883.00 | 4 368.00 | 46 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 621.00 | 74 853.00 | 62 615.00 | 954 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 401.00 | 14 945.00 | 16 401.00 | 16 401.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 570.00 | 14 945.00 | 16 570.00 | 16 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 570.00 | 14 945.00 | 16 570.00 | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 544.00 | 700 544.00 | | 700 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 376.00 | 355 415.00 | 19 962.00 | 375 376.00 |
VW T.V.A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 622.00 | 913 622.00 | | 913 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
ST Autres comptes | 301 348.00 | | | 301 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
YT Sous‐traitance | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 827.00 | | | 1 266 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 186.00 | | | 1 079 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 338.00 | | | 775 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |