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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 595.00 | 368 263.00 | 22 331.00 | 390 595.00 |
AP Constructions | 7 677.00 | 2 661.00 | 5 016.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 239.00 | 34 814.00 | 23 424.00 | 58 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 511.00 | 405 739.00 | 50 772.00 | 456 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BZ Autres créances | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
CF Disponibilités | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 845.00 | | 348 845.00 | 348 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 357.00 | 405 739.00 | 399 617.00 | 805 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
DH Report à nouveau | 233 906.00 | 232 221.00 | | 233 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 314.00 | 1 684.00 | | -133 314.00 |
DL TOTAL (I) | 285 277.00 | 418 591.00 | | 285 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 42 640.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 680.00 | 122 356.00 | | 75 680.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 340.00 | 164 997.00 | | 114 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 617.00 | 583 589.00 | | 399 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 340.00 | 164 997.00 | | 114 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
FG Production vendue services | 416 868.00 | 85 484.00 | 502 352.00 | 416 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 037.00 | 85 484.00 | 542 522.00 | 457 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 853.00 | 714 348.00 | | 545 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 168.00 | 712 663.00 | | 679 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 314.00 | 1 684.00 | | -133 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 375.00 | | 57 779.00 | 537 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 642.00 | 456 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 573.00 | 390 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 069.00 | 65 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 999.00 | | 23 168.00 | 416 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 375.00 | | 34 610.00 | 120 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 455.00 | 11 027.00 | 119 742.00 | 514 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 398.00 | 4 438.00 | 49 573.00 | 413 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 056.00 | 6 588.00 | 70 169.00 | 101 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 183 593.00 | | | 183 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 6 705.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 820.00 | 44 797.00 | | 37 820.00 |
ST Autres comptes | 31 160.00 | 26 228.00 | | 31 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 860.00 | 55 242.00 | | 55 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 836.00 | 40 467.00 | | 50 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 6 705.00 | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 416.00 | 140 422.00 | | 127 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 975.00 | 62 095.00 | | 55 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 678.00 | 166 736.00 | | 175 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |