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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 98.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 427.00 | |
BT Marchandises | | | 134 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 112.00 | | | 176 112.00 |
DH Report à nouveau | -33 164.00 | | | -33 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 716.00 | | | 459 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 352.00 | | 14 155.00 | 228 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 234 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422.00 | 233 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 044.00 | | 14 155.00 | 226 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 352.00 | 14 155.00 | 7 977.00 | 228 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | 1 555.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 044.00 | 14 155.00 | 6 422.00 | 226 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 119.00 | 20 133.00 | 74 986.00 | 95 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 220 556.00 | 74 986.00 | 295 542.00 |