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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 805.00 | 72 247.00 | 558.00 | 72 805.00 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
AP Constructions | 97 529.00 | 59 264.00 | 38 264.00 | 97 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 776 979.00 | 4 927 763.00 | 2 849 216.00 | 7 776 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 716.00 | 1 365 943.00 | 356 773.00 | 1 722 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | 3 049.00 | 5 575.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 895 952.00 | 6 454 564.00 | 3 441 388.00 | 9 895 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BT Marchandises | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 472.00 | 71.00 | 53 401.00 | 53 472.00 |
BZ Autres créances | 83 135.00 | 12 000.00 | 71 135.00 | 83 135.00 |
CF Disponibilités | 2 482 249.00 | | 2 482 249.00 | 2 482 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 741.00 | 12 071.00 | 2 793 670.00 | 2 805 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 693.00 | 6 466 635.00 | 6 235 058.00 | 12 701 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 823.00 | 1 308 041.00 | | 1 934 823.00 |
DH Report à nouveau | -37 339.00 | | | -37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 846.00 | 626 782.00 | | 481 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 664.00 | 2 154 823.00 | | 2 782 664.00 |
DP Provisions pour risques | 280 700.00 | 175 700.00 | | 280 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 924.00 | 175 700.00 | | 324 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 443.00 | 1 662 123.00 | | 1 816 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 971.00 | 614 884.00 | | 521 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 478.00 | 8 036.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 608.00 | 239 521.00 | | 312 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 787.00 | 385 618.00 | | 463 787.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 196.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 471.00 | 2 910 377.00 | | 3 127 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 058.00 | 5 240 900.00 | | 6 235 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 894.00 | 1 258 815.00 | | 1 568 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189 936.00 | | 1 301 692.00 | 9 189 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 166.00 | 510.00 | 9 895 952.00 | 595 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 166.00 | | 9 737 971.00 | 595 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 305.00 | | 1 300 833.00 | 9 032 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | 859.00 | 8 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 595 166.00 | | | 595 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 277.00 | 465 238.00 | 6 451 515.00 | 5 986 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 967.00 | 280.00 | 72 247.00 | 71 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 310.00 | 464 958.00 | 6 379 268.00 | 5 914 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 300.00 | 224 700.00 | 78 000.00 | 378 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 340.00 | 230 340.00 | | 230 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 443.00 | 422 944.00 | 1 331 790.00 | 1 816 443.00 |
VI Groupe et associés | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 960.00 | | | 395 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 629.00 | 159 005.00 | 8 624.00 | 167 629.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 993.00 | 1 568 894.00 | 1 409 790.00 | 3 115 993.00 |