| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 22 751.00 | 5 044.00 | 27 795.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 52 609.00 | 26 324.00 | 26 285.00 | 52 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 576.00 | 117 904.00 | 76 672.00 | 194 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 321.00 | 487 428.00 | 14 892.00 | 502 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 015.00 | 654 407.00 | 229 608.00 | 884 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 016.00 | 2 076.00 | 621 940.00 | 624 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 434.00 | 2 503.00 | 513 931.00 | 516 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 552.00 | 3 224.00 | 2 119 327.00 | 2 122 552.00 |
BZ Autres créances | 1 592 600.00 | | 1 592 600.00 | 1 592 600.00 |
CF Disponibilités | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 430.00 | 7 803.00 | 5 113 626.00 | 5 121 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 445.00 | 662 211.00 | 5 343 234.00 | 6 005 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DG Autres réserves | 1 924 532.00 | 1 081 271.00 | | 1 924 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 295.00 | 843 260.00 | | 818 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 415.00 | 1 992 119.00 | | 2 810 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 703.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 041.00 | 1 276 679.00 | | 2 296 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 945.00 | 196 755.00 | | 189 945.00 |
EA Autres dettes | 46 101.00 | 13 028.00 | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 820.00 | 1 694 807.00 | | 2 532 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 234.00 | 3 686 926.00 | | 5 343 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 511.00 | | 3 400 511.00 | 3 400 511.00 |
FD Production vendue biens | 4 240 341.00 | 39 291.00 | 4 279 632.00 | 4 240 341.00 |
FG Production vendue services | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 219.00 | 39 291.00 | 7 745 510.00 | 7 706 219.00 |
FM Production stockée | | | 151 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 110.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 110.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -110.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 032.00 | 403 364.00 | | 295 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 916.00 | 6 870 849.00 | | 7 919 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 620.00 | 6 027 589.00 | | 7 101 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 295.00 | 843 260.00 | | 818 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 347.00 | | 124 668.00 | 759 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 838.00 | | 124 668.00 | 624 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 881.00 | 31 526.00 | | 622 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 5 568.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 698.00 | 25 958.00 | | 605 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 248.00 | 4 579.00 | 6 248.00 | 6 248.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 3 224.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 656.00 | 7 803.00 | 6 656.00 | 6 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 7 803.00 | 6 656.00 | 6 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 6 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 041.00 | 2 296 041.00 | | 2 296 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 682.00 | 2 118 682.00 | | 2 118 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 330.00 | 1 444 330.00 | | 1 444 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 315.00 | 3 772 445.00 | 3 869.00 | 3 776 315.00 |
VW T.V.A. | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 820.00 | 2 532 820.00 | | 2 532 820.00 |