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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539 629.00 | 5 704 467.00 | 835 161.00 | 6 539 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 619.00 | 5 743 345.00 | 847 274.00 | 6 590 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 737.00 | 1 183.00 | 638 554.00 | 639 737.00 |
BZ Autres créances | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CF Disponibilités | 728 033.00 | | 728 033.00 | 728 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 098.00 | 1 183.00 | 1 664 915.00 | 1 666 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 717.00 | 5 744 528.00 | 2 512 189.00 | 8 256 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 603 333.00 | | | 603 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 617.00 | | | 1 024 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 382.00 | | | 856 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 572.00 | | | 1 487 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 189.00 | | | 2 512 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 572.00 | | | 1 487 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 099.00 | | 262 940.00 | 6 666 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 420.00 | 6 590 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 420.00 | 6 579 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 749.00 | | 262 940.00 | 6 654 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568 930.00 | 512 835.00 | 338 420.00 | 5 568 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 930.00 | 512 835.00 | 338 420.00 | 5 568 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 115.00 | 248 115.00 | | 248 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 638 566.00 | 638 566.00 | | 638 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 382.00 | 856 382.00 | | 856 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 932.00 | 884 182.00 | 6 750.00 | 890 932.00 |
VW T.V.A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 572.00 | 1 487 572.00 | | 1 487 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
ST Autres comptes | 486 421.00 | | | 486 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 736.00 | | | 1 040 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 384.00 | | | 486 384.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 330.00 | | | 636 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |