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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 306.00 | 370 306.00 | | 370 306.00 |
AH Fonds commercial | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 14 011.00 | 8 669.00 | 22 680.00 |
AP Constructions | 325 561.00 | 325 561.00 | | 325 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 291.00 | 2 356 697.00 | 36 595.00 | 2 393 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 032.00 | 103 193.00 | 42 839.00 | 146 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 199.00 | 3 169 768.00 | 227 431.00 | 3 397 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 739 941.00 | 251 000.00 | 1 488 941.00 | 1 739 941.00 |
BT Marchandises | 1 036 168.00 | 296 450.00 | 739 718.00 | 1 036 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 886.00 | 315 843.00 | 1 074 043.00 | 1 389 886.00 |
BZ Autres créances | 619 475.00 | | 619 475.00 | 619 475.00 |
CF Disponibilités | 214 829.00 | | 214 829.00 | 214 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 831.00 | 863 293.00 | 4 230 538.00 | 5 093 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 029.00 | 4 033 061.00 | 4 457 969.00 | 8 491 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 558.00 | 20 584.00 | | 23 558.00 |
DG Autres réserves | 1 547 522.00 | 1 491 017.00 | | 1 547 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 695.00 | 59 479.00 | | 186 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 775.00 | 3 271 080.00 | | 3 457 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 548.00 | 256 294.00 | | 265 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 935.00 | 104 935.00 | | 119 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 837.00 | 436 452.00 | | 508 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 119.00 | 100 207.00 | | 80 119.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | 22 290.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 194.00 | 920 178.00 | | 1 000 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 969.00 | 4 191 258.00 | | 4 457 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 451.00 | 748 194.00 | | 823 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 191.00 | | 3 007.00 | 3 394 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 884.00 | | | 523 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 877.00 | | 3 007.00 | 2 861 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 783.00 | 29 985.00 | | 3 139 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 781.00 | 4 536.00 | | 379 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 002.00 | 25 449.00 | | 2 760 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525 400.00 | 22 050.00 | | 525 400.00 |
6T Sur comptes clients | 274 182.00 | 42 052.00 | 392.00 | 274 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 582.00 | 64 102.00 | 392.00 | 799 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 582.00 | -799 191.00 | 392.00 | 799 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 450.00 | 525 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 052.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 837.00 | 508 837.00 | | 508 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 991 964.00 | 991 964.00 | | 991 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 922.00 | 397 922.00 | | 397 922.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VC Groupe et associés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 548.00 | 88 806.00 | 176 742.00 | 265 548.00 |
VI Groupe et associés | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 587.00 | 412 587.00 | | 412 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 323.00 | 2 111 323.00 | | 2 111 323.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 194.00 | 823 451.00 | 176 742.00 | 1 000 194.00 |