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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 110 450.00 | 31 142.00 | 79 307.00 | 110 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 303.00 | 624 241.00 | 57 061.00 | 681 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 585.00 | 521 371.00 | 144 214.00 | 665 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 633.00 | 1 182 710.00 | 430 922.00 | 1 613 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 648.00 | 74 262.00 | 512 385.00 | 586 648.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 903 802.00 | | 903 802.00 | 903 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 872.00 | 74 262.00 | 1 579 609.00 | 1 653 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 505.00 | 1 256 973.00 | 2 010 532.00 | 3 267 505.00 |
CU Autres participations | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 526 995.00 | 478 345.00 | | 526 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 403.00 | 136 850.00 | | 203 403.00 |
DL TOTAL (I) | 735 712.00 | 620 509.00 | | 735 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 274.00 | 597 096.00 | | 551 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 546.00 | 464 977.00 | | 523 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 028.00 | 159 796.00 | | 189 028.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 484.00 | | 4 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 819.00 | 1 228 700.00 | | 1 274 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 532.00 | 1 849 209.00 | | 2 010 532.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 851.00 | 783 922.00 | | 725 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 21.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 351.00 | | 120 168.00 | 1 531 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 886.00 | 1 613 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 886.00 | 1 457 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 303.00 | | 119 922.00 | 1 375 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | 246.00 | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 220.00 | 55 376.00 | 37 886.00 | 1 165 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 655.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 921.00 | 54 721.00 | 37 886.00 | 1 159 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 546.00 | 523 546.00 | | 523 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 586 648.00 | 586 648.00 | | 586 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 197.00 | 2 230.00 | | 551 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 448.00 | 631 945.00 | 503.00 | 632 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 819.00 | 725 852.00 | | 1 274 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |