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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 085.00 | 16 602.00 | 2 483.00 | 19 085.00 |
AH Fonds commercial | 424 024.00 | | 424 024.00 | 424 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 384.00 | 248 258.00 | 54 126.00 | 302 384.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 384.00 | 264 860.00 | 810 524.00 | 1 075 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BP En cours de production de services | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 357.00 | 92 759.00 | 352 598.00 | 445 357.00 |
BZ Autres créances | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 812.00 | 92 759.00 | 1 397 052.00 | 1 489 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 195.00 | 357 619.00 | 2 207 576.00 | 2 565 195.00 |
CU Autres participations | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 286.00 | | | 346 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DG Autres réserves | 445 281.00 | | | 445 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 568.00 | | | 310 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 096.00 | | | 1 469 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 129.00 | | | 328 129.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 480.00 | | | 738 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 576.00 | | | 2 207 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 236.00 | | | 610 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 569.00 | | 13 614.00 | 1 063 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 329 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 075 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 109.00 | | | 443 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 770.00 | | 13 614.00 | 288 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 690.00 | | | 331 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 052.00 | 26 808.00 | | 238 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 2 490.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 940.00 | 24 318.00 | | 223 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 894.00 | 57 262.00 | 114 396.00 | 149 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 894.00 | 57 262.00 | 114 396.00 | 149 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 894.00 | 57 262.00 | 114 396.00 | 149 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 262.00 | 114 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 478.00 | 382 478.00 | | 382 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 090.00 | -2 090.00 | | -2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VC Groupe et associés | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 213.00 | 50 969.00 | 128 244.00 | 179 213.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 508.00 | 659 308.00 | 2 200.00 | 661 508.00 |
VW T.V.A. | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 480.00 | 610 236.00 | 128 244.00 | 738 480.00 |