| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 363.00 | 39 777.00 | 35 586.00 | 75 363.00 |
AH Fonds commercial | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 987.00 | 160 131.00 | 77 857.00 | 237 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 382.00 | 199 908.00 | 210 474.00 | 410 382.00 |
BP En cours de production de services | 303 981.00 | | 303 981.00 | 303 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 520.00 | 358 300.00 | 2 013 221.00 | 2 371 520.00 |
BZ Autres créances | 545 105.00 | | 545 105.00 | 545 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 457.00 | | 249 457.00 | 249 457.00 |
CF Disponibilités | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 502.00 | 358 300.00 | 3 393 202.00 | 3 751 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 884.00 | 558 207.00 | 3 603 677.00 | 4 161 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 642 185.00 | | | 642 185.00 |
DP Provisions pour risques | 471 393.00 | | | 471 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 393.00 | | | 471 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 541.00 | | | 1 311 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 849.00 | | | 715 849.00 |
EA Autres dettes | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 099.00 | | | 2 490 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 677.00 | | | 3 603 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 224.00 | | | 1 095 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 366.00 | | 31 212.00 | 435 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 39 375.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 53 696.00 | 410 382.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 243.00 | 133 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 453.00 | 237 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 228.00 | | 31 212.00 | 229 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 307.00 | 46 296.00 | 53 696.00 | 207 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 481.00 | 22 539.00 | 31 243.00 | 48 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 826.00 | 23 757.00 | 22 453.00 | 158 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 188.00 | 27 751.00 | 3 546.00 | 447 188.00 |
6T Sur comptes clients | 325 313.00 | 42 331.00 | 9 344.00 | 325 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 313.00 | 42 331.00 | 9 344.00 | 325 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 500.00 | 70 082.00 | 12 889.00 | 772 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 082.00 | 12 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 375.00 | 1 942 375.00 | | 1 942 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 145.00 | | 429 145.00 | 429 145.00 |
VB T. V. A. | 240 360.00 | 240 360.00 | | 240 360.00 |
VC Groupe et associés | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 704.00 | 57 370.00 | 82 116.00 | 140 704.00 |
VI Groupe et associés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 481.00 | 2 538 960.00 | 468 521.00 | 3 007 481.00 |
VW T.V.A. | 446 534.00 | 446 534.00 | | 446 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 558.00 | 1 095 224.00 | 82 116.00 | 1 178 558.00 |