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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 522.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
AP Constructions | | | 22 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 171.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 584 809.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 116 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 496 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 576 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 209 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 009 546.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 089 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DG Autres réserves | 1 342 051.00 | 1 266 020.00 | | 1 342 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440.00 | 1 076 031.00 | | 473 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 889.00 | 2 581 407.00 | | 2 058 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 124.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 983.00 | 2 034 915.00 | | 2 735 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 405.00 | 454 620.00 | | 1 074 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 749.00 | 367 868.00 | | 149 749.00 |
EA Autres dettes | 68 586.00 | 52 166.00 | | 68 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 737.00 | 2 909 693.00 | | 4 028 737.00 |
ED (V) | 2 091.00 | 36.00 | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 717.00 | 5 491 245.00 | | 6 089 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 737.00 | 2 909 693.00 | | 4 028 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 291 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 291 124.00 | |
FM Production stockée | | | 47 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 693.00 | 372 262.00 | | 67 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 388.00 | 4 642 462.00 | | 3 415 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 947.00 | 3 566 431.00 | | 2 941 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 440.00 | 1 076 031.00 | | 473 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 580.00 | | 42 441.00 | 675 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 757.00 | 684 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 130.00 | 77 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 606 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | 1 160.00 | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 358.00 | | 41 281.00 | 584 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 699.00 | 21 151.00 | 33 757.00 | 616 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 001.00 | 3 846.00 | 14 130.00 | 72 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 698.00 | 17 306.00 | 19 627.00 | 544 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 405.00 | 1 074 405.00 | | 1 074 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 493 891.00 | 493 891.00 | | 493 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 983.00 | 2 735 983.00 | | 2 735 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 169.00 | 456 169.00 | | 456 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 388.00 | 1 100 935.00 | 453.00 | 1 101 388.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 737.00 | 4 028 737.00 | | 4 028 737.00 |