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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 194.00 | 583.00 | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 45 514.00 | 1 280.00 | 46 793.00 |
BF Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 597.00 | 51 863.00 | 108 734.00 | 160 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 800.00 | | 429 800.00 | 429 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 072 476.00 | 167 937.00 | 1 904 539.00 | 2 072 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 308.00 | 460 397.00 | 410 911.00 | 871 308.00 |
BZ Autres créances | 1 927 934.00 | 593 149.00 | 1 334 785.00 | 1 927 934.00 |
CF Disponibilités | 231 556.00 | | 231 556.00 | 231 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 225.00 | 1 221 483.00 | 4 382 742.00 | 5 604 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 822.00 | 1 273 346.00 | 4 491 476.00 | 5 764 822.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
DG Autres réserves | 3 015 007.00 | | | 3 015 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775 988.00 | | | -1 775 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 243.00 | | | 2 312 243.00 |
DP Provisions pour risques | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 271.00 | | | 538 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 469.00 | | | 923 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 074.00 | | | 422 074.00 |
EA Autres dettes | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 619.00 | | | 2 007 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 476.00 | | | 4 491 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 619.00 | | | 2 007 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 293.00 | 2 736 965.00 | 2 821 258.00 | 84 293.00 |
FD Production vendue biens | 9 147 257.00 | 4 101 187.00 | 13 248 444.00 | 9 147 257.00 |
FG Production vendue services | 502 108.00 | 1 500.00 | 503 608.00 | 502 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 659.00 | 6 839 652.00 | 16 573 311.00 | 9 733 659.00 |
FM Production stockée | | | -110 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 391 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 766.00 | |
GE Autres charges | | | 427 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 105.00 | | | 982 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 841.00 | | | 986 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 937.00 | | | -854 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 957.00 | | | 17 712 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 945.00 | | | 19 488 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775 988.00 | | | -1 775 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 877.00 | | 20 774.00 | 317 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | 30 647.00 | 20 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 735.00 | 157 319.00 | 160 597.00 | 20 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 319.00 | 49 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 515.00 | | 374.00 | 206 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | | 20 400.00 | 30 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 424.00 | 31 759.00 | 157 319.00 | 177 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 269.00 | 31 759.00 | 157 319.00 | 173 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 469.00 | 923 469.00 | | 923 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
UP Prêts | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 361 744.00 | | | 361 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 564.00 | | | 509 564.00 |
VB T. V. A. | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VI Groupe et associés | 538 271.00 | 538 271.00 | | 538 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 862.00 | | | 1 623 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 136.00 | 2 261 987.00 | 593 149.00 | 2 855 136.00 |
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 619.00 | 2 007 619.00 | | 2 007 619.00 |