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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 042.00 | 3 185 897.00 | 357 145.00 | 3 543 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 397.00 | 3 185 897.00 | 432 500.00 | 3 618 397.00 |
BN En cours de production de biens | 791 854.00 | | 791 854.00 | 791 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 334.00 | 55 926.00 | 880 409.00 | 936 334.00 |
BZ Autres créances | 790 422.00 | | 790 422.00 | 790 422.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 910.00 | 55 926.00 | 2 477 984.00 | 2 533 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 307.00 | 3 241 822.00 | 2 910 484.00 | 6 152 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
DH Report à nouveau | -74 515.00 | 37.00 | | -74 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 337.00 | -74 552.00 | | 90 337.00 |
DK Provisions réglementées | 12 502.00 | 15 107.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 209 971.00 | 122 239.00 | | 209 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 969.00 | 90 900.00 | | 29 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 969.00 | 90 900.00 | | 29 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 730.00 | 516 884.00 | | 1 101 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 936.00 | 1 644 852.00 | | 1 511 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 54 144.00 | | 34 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 354 636.00 | | 5 732.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | 95 493.00 | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 544.00 | 2 666 247.00 | | 2 670 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 484.00 | 2 879 386.00 | | 2 910 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 886 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 3 378.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 3 378.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 307.00 | 6 022 288.00 | | 7 706 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 970.00 | 6 096 840.00 | | 7 615 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 337.00 | -74 552.00 | | 90 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 993.00 | | 4 776.00 | 3 673 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 372.00 | 3 618 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 372.00 | 3 543 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 638.00 | | 4 776.00 | 3 598 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 900.00 | | 60 931.00 | 90 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 900.00 | | 60 931.00 | 90 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670 545.00 | 2 670 545.00 | | 2 670 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686 131.00 | 1 641 770.00 | 44 360.00 | 1 686 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 485.00 | 1 642 125.00 | 44 360.00 | 1 686 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 544.00 | 2 670 544.00 | | 2 670 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |