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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 803.00 | 156 796.00 | 24 007.00 | 180 803.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AN Terrains | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
AP Constructions | 1 430 497.00 | 1 145 314.00 | 285 183.00 | 1 430 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590 636.00 | 5 930 119.00 | 660 517.00 | 6 590 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 887.00 | 226 214.00 | 159 673.00 | 385 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 409.00 | | 231 409.00 | 231 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 468.00 | 7 458 443.00 | 1 637 026.00 | 9 095 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BP En cours de production de services | 6 003 019.00 | | 6 003 019.00 | 6 003 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 997.00 | | 394 997.00 | 394 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 425.00 | | 2 795 425.00 | 2 795 425.00 |
BZ Autres créances | 691 164.00 | | 691 164.00 | 691 164.00 |
CF Disponibilités | 8 166 081.00 | | 8 166 081.00 | 8 166 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 103 290.00 | | 18 103 290.00 | 18 103 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 198 758.00 | 7 458 443.00 | 19 740 315.00 | 27 198 758.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 6 530 972.00 | | | 6 530 972.00 |
DH Report à nouveau | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 292.00 | | | 613 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DK Provisions réglementées | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629 077.00 | | | 7 629 077.00 |
DP Provisions pour risques | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 362.00 | | | 1 324 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 683.00 | | | 2 683 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 077.00 | | | 1 523 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 376.00 | | | 983 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544 159.00 | | | 5 544 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 657.00 | | | 12 058 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 740 315.00 | | | 19 740 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 194 647.00 | | | 11 194 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
FD Production vendue biens | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
FG Production vendue services | 8 779 373.00 | | 8 779 373.00 | 8 779 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 149.00 | | 9 079 149.00 | 9 079 149.00 |
FM Production stockée | | | 2 943 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262 992.00 | | | 12 262 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 700.00 | | | 11 649 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 292.00 | | | 613 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 342.00 | | 98 903.00 | 9 084 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 279.00 | 232 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 776.00 | 9 095 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 498.00 | 8 430 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 114.00 | | 17 230.00 | 415 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 349.00 | | 80 713.00 | 8 407 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 879.00 | | 960.00 | 261 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998 487.00 | 516 633.00 | 56 677.00 | 6 998 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 279.00 | 12 517.00 | | 144 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854 208.00 | 504 116.00 | 56 677.00 | 6 854 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 964.00 | 3 335.00 | 106 942.00 | 235 964.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 357.00 | | 4 776.00 | 57 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 321.00 | 3 335.00 | 111 719.00 | 293 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 335.00 | 106 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 077.00 | 1 523 077.00 | | 1 523 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 905.00 | 597 905.00 | | 597 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544 159.00 | 5 544 159.00 | | 5 544 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 409.00 | 166 412.00 | 64 996.00 | 231 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 425.00 | 2 795 425.00 | | 2 795 425.00 |
VB T. V. A. | 308 988.00 | 308 988.00 | | 308 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 362.00 | 460 352.00 | 864 010.00 | 1 324 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 683.00 | 2 683 683.00 | | 2 683 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 848.00 | | | 399 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 224.00 | 3 691 384.00 | 65 840.00 | 3 757 224.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 657.00 | 11 194 647.00 | 864 010.00 | 12 058 657.00 |