| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 715.00 | 42 107.00 | 3 609.00 | 45 715.00 |
AH Fonds commercial | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
AP Constructions | 36 087.00 | 24 251.00 | 11 836.00 | 36 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 003.00 | 67 575.00 | 59 427.00 | 127 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 149.00 | 392 728.00 | 470 420.00 | 863 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 158.00 | 526 661.00 | 588 497.00 | 1 115 158.00 |
BT Marchandises | 4 258 487.00 | 41 850.00 | 4 216 637.00 | 4 258 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 979.00 | 12 589.00 | 412 391.00 | 424 979.00 |
BZ Autres créances | 478 020.00 | 8 668.00 | 469 351.00 | 478 020.00 |
CF Disponibilités | 3 257 538.00 | | 3 257 538.00 | 3 257 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 746.00 | 63 107.00 | 8 397 639.00 | 8 460 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 904.00 | 589 768.00 | 8 986 136.00 | 9 575 904.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 373.00 | 1 562 432.00 | | 1 803 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 837.00 | 330 941.00 | | 502 837.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 526 210.00 | 2 114 964.00 | | 2 526 210.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 526.00 | 4 174 490.00 | | 2 849 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 066.00 | 2 560 294.00 | | 2 287 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 473.00 | 615 591.00 | | 515 473.00 |
EA Autres dettes | 757 443.00 | 610 878.00 | | 757 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 926.00 | 7 961 293.00 | | 6 414 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 136.00 | 10 110 256.00 | | 8 986 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 543 128.00 | 24 258.00 | 22 567 386.00 | 22 543 128.00 |
FG Production vendue services | 1 092 403.00 | | 1 092 403.00 | 1 092 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 635 532.00 | 24 258.00 | 23 659 789.00 | 23 635 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 335 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 107 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 023 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 501 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | 39 601.00 | | 7 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 042.00 | 162 411.00 | | 338 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 23 478.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 333.00 | 225 490.00 | | 355 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 770.00 | 21 979.00 | | 32 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 053.00 | 135 857.00 | | 261 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 823.00 | 167 835.00 | | 314 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 510.00 | 57 654.00 | | 40 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480 143.00 | 24 985 380.00 | | 24 480 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 977 305.00 | 24 654 439.00 | | 23 977 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 837.00 | 330 941.00 | | 502 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 627.00 | 7 667.00 | | 6 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 718.00 | | 520 806.00 | 932 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 365.00 | 1 115 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 715.00 | 1 026 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 664.00 | | 518 289.00 | 839 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | 2 516.00 | 22 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 529.00 | 107 445.00 | 77 312.00 | 496 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 707.00 | 3 400.00 | | 38 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 822.00 | 104 045.00 | 77 312.00 | 457 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 21 000.00 | 10 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 549.00 | 22 491.00 | 18 190.00 | 37 549.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 3 072.00 | 1 715.00 | 9 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 449.00 | 25 563.00 | 19 905.00 | 57 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 040.00 | 46 563.00 | 31 496.00 | 93 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | 21 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 066.00 | 2 287 066.00 | | 2 287 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 443.00 | 757 443.00 | | 757 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 409 876.00 | 409 876.00 | | 409 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VC Groupe et associés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 725.00 | 358 721.00 | 2 474 584.00 | 2 847 725.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 911.00 | 404 911.00 | | 404 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 720.00 | 929 618.00 | 33 102.00 | 962 720.00 |
VW T.V.A. | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 926.00 | 3 925 922.00 | 2 474 584.00 | 6 414 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |