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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 008.00 | 260 602.00 | 1 406.00 | 262 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 584.00 | 201 523.00 | 30 061.00 | 231 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 720.00 | 463 425.00 | 83 295.00 | 546 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 114.00 | 481 731.00 | 1 678 383.00 | 2 160 114.00 |
BZ Autres créances | 1 018 509.00 | | 1 018 509.00 | 1 018 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 277.00 | 481 731.00 | 2 962 546.00 | 3 444 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 997.00 | 945 156.00 | 3 045 841.00 | 3 990 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
DH Report à nouveau | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 525.00 | 40 509.00 | | -30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 328 581.00 | 359 107.00 | | 328 581.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 332.00 | 1 332 055.00 | | 1 115 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221.00 | 63 696.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 845.00 | 783 945.00 | | 581 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 086.00 | 966 123.00 | | 872 086.00 |
EA Autres dettes | 65 464.00 | 58 903.00 | | 65 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 259.00 | 3 204 724.00 | | 2 652 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 841.00 | 3 598 832.00 | | 3 045 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 037.00 | 2 024 956.00 | | 2 328 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 234 689.00 | 30 129.00 | 5 264 819.00 | 5 234 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 689.00 | 30 129.00 | 5 264 819.00 | 5 234 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 262.00 | |
GE Autres charges | | | 46 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | -33 647.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | -33 647.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | 637.00 | | 7 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 139.00 | 35 637.00 | | 37 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 233.00 | -69 284.00 | | -36 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 729.00 | -37 333.00 | | -33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 445.00 | 6 297 465.00 | | 5 423 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 971.00 | 6 256 955.00 | | 5 453 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 525.00 | 40 509.00 | | -30 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 708.00 | | 1 041.00 | 554 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 51 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 029.00 | 546 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 232 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 544.00 | | 1 041.00 | 239 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 009.00 | 12 117.00 | 7 701.00 | 459 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 544.00 | 5 057.00 | | 255 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 464.00 | 7 059.00 | 7 701.00 | 203 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 100.00 | 363 262.00 | 103 632.00 | 222 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 100.00 | 363 262.00 | 103 632.00 | 222 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 100.00 | 393 262.00 | 103 632.00 | 257 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 262.00 | 103 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 332.00 | 795 332.00 | 320 000.00 | 1 115 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 845.00 | 581 845.00 | | 581 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 078.00 | 182 078.00 | | 182 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 431.00 | 1 394 431.00 | | 1 394 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765 682.00 | 765 682.00 | | 765 682.00 |
VB T. V. A. | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VC Groupe et associés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 055.00 | | | 1 332 055.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 562.00 | 886 562.00 | | 886 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 763.00 | 3 191 935.00 | 51 827.00 | 3 243 763.00 |
VW T.V.A. | 542 631.00 | 542 631.00 | | 542 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 037.00 | 2 328 037.00 | 320 000.00 | 2 648 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
ST Autres comptes | 993 612.00 | | | 993 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 688 181.00 | | | 688 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 408.00 | | | 1 025 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 946.00 | | | 382 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 517.00 | | | 2 035 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |