| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 028.00 | 165 494.00 | 15 534.00 | 181 028.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 000.00 | 3 511 612.00 | 167 388.00 | 3 679 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 261.00 | 725 889.00 | 709 371.00 | 1 435 261.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 465.00 | 4 402 996.00 | 969 468.00 | 5 372 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 299.00 | 46 432.00 | 329 867.00 | 376 299.00 |
BN En cours de production de biens | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 723.00 | 98 679.00 | 1 582 043.00 | 1 680 723.00 |
BZ Autres créances | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
CF Disponibilités | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 769.00 | 145 111.00 | 2 533 657.00 | 2 678 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 234.00 | 4 548 108.00 | 3 503 126.00 | 8 051 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 667.00 | 76 258.00 | | 94 667.00 |
DG Autres réserves | 754 596.00 | 754 596.00 | | 754 596.00 |
DH Report à nouveau | 453 155.00 | 203 467.00 | | 453 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 183.00 | 368 169.00 | | 362 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 603.00 | 2 402 492.00 | | 2 664 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 134 898.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 204.00 | 258 921.00 | | 353 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 760.00 | 385 802.00 | | 443 760.00 |
EA Autres dettes | 40 523.00 | 28 011.00 | | 40 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 523.00 | 807 635.00 | | 838 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 126.00 | 3 210 127.00 | | 3 503 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 523.00 | 807 635.00 | | 838 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 134 898.00 | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 470 116.00 | 14 857.00 | 5 484 974.00 | 5 470 116.00 |
FG Production vendue services | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 204.00 | 14 857.00 | 5 603 062.00 | 5 588 204.00 |
FM Production stockée | | | -73 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 786.00 | 40 739.00 | | 41 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | 35 723.00 | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 40 723.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 3 414.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 3 414.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | 37 309.00 | | 2 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 043.00 | 155 589.00 | | 176 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 136.00 | 5 355 859.00 | | 5 621 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 953.00 | 4 987 690.00 | | 5 258 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 183.00 | 368 169.00 | | 362 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 315.00 | | 252 318.00 | 5 186 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 168.00 | 5 372 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 486.00 | 257 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 182.00 | 5 114 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 660.00 | | 19 079.00 | 253 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 105.00 | | 225 339.00 | 4 931 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 7 900.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 196.00 | 308 469.00 | 57 668.00 | 4 152 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 986.00 | 20 995.00 | 15 486.00 | 159 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 211.00 | 287 474.00 | 42 182.00 | 3 992 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 683.00 | | 2 251.00 | 48 683.00 |
6T Sur comptes clients | 94 462.00 | 15 672.00 | 11 454.00 | 94 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 145.00 | 15 672.00 | 13 705.00 | 143 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 145.00 | 15 672.00 | 13 705.00 | 143 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 672.00 | 13 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 205.00 | 353 205.00 | | 353 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 834.00 | 183 834.00 | | 183 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 231.00 | | | 1 490 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 492.00 | | | 190 492.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 429.00 | 1 589 887.00 | 190 542.00 | 1 780 429.00 |
VW T.V.A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 523.00 | 838 523.00 | | 838 523.00 |