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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 913.00 | | 1 739 913.00 | 1 739 913.00 |
BZ Autres créances | 634 974.00 | | 634 974.00 | 634 974.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 707.00 | | 2 375 707.00 | 2 375 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 069.00 | 47 361.00 | 2 375 707.00 | 2 423 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DH Report à nouveau | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 508.00 | | | 555 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 437.00 | | | 943 437.00 |
EA Autres dettes | 302 496.00 | | | 302 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 834.00 | | | 2 103 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 707.00 | | | 2 375 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 834.00 | | | 2 103 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 394.00 | | 494 394.00 | 494 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 394.00 | | 494 394.00 | 494 394.00 |
FM Production stockée | | | -210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 007.00 | | | 610 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 166.00 | | | 609 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 479.00 | | | 896 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 714.00 | | | 887 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 508.00 | 555 508.00 | | 555 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 496.00 | 302 496.00 | | 302 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 913.00 | 1 739 913.00 | | 1 739 913.00 |
VB T. V. A. | 484 954.00 | 484 954.00 | | 484 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
VI Groupe et associés | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 887.00 | 2 374 887.00 | | 2 374 887.00 |
VW T.V.A. | 827 088.00 | 827 088.00 | | 827 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 834.00 | 2 103 834.00 | | 2 103 834.00 |