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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 608.00 | 48 913.00 | 1 695.00 | 50 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 938.00 | 118 544.00 | 28 395.00 | 146 938.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 221.00 | 167 457.00 | 31 764.00 | 199 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BN En cours de production de biens | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 343.00 | 25 084.00 | 146 260.00 | 171 343.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CF Disponibilités | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 266.00 | 25 084.00 | 350 183.00 | 375 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 487.00 | 192 540.00 | 381 947.00 | 574 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 75 669.00 | 144 319.00 | | 75 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 654.00 | -18 650.00 | | -117 654.00 |
DL TOTAL (I) | 35.00 | 167 689.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 459.00 | 101 312.00 | | 68 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 458.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 434.00 | 130 298.00 | | 149 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 621.00 | 200 709.00 | | 149 621.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 912.00 | 434 777.00 | | 381 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 947.00 | 602 466.00 | | 381 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 767.00 | | 1 023 767.00 | 1 023 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 767.00 | | 1 023 767.00 | 1 023 767.00 |
FM Production stockée | | | -79 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 27 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 836.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 5 336.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 298.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 878.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 458.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 542.00 | 914 842.00 | | 1 010 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 197.00 | 933 492.00 | | 1 128 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 654.00 | -18 650.00 | | -117 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 203.00 | 20 254.00 | | 147 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 203.00 | 20 254.00 | | 147 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 612.00 | | 27 528.00 | 52 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 612.00 | | 27 528.00 | 52 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 612.00 | | 27 528.00 | 52 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 459.00 | 32 462.00 | 35 997.00 | 68 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 121.00 | 223 971.00 | 150.00 | 224 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 912.00 | 345 915.00 | 35 997.00 | 381 912.00 |