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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 786.00 | 41 612.00 | 175.00 | 41 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 305 851.00 | 175 807.00 | 130 045.00 | 305 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 593.00 | 1 544 175.00 | 45 418.00 | 1 589 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 40 948.00 | 14 975.00 | 55 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 959.00 | 1 802 541.00 | 227 418.00 | 2 029 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BN En cours de production de biens | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 714.00 | 2 283.00 | 205 431.00 | 207 714.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 496 955.00 | | 496 955.00 | 496 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 640.00 | 2 283.00 | 762 358.00 | 764 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 600.00 | 1 804 824.00 | 989 776.00 | 2 794 600.00 |
CU Autres participations | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 387 644.00 | | | 387 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 397.00 | | | 410 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 132.00 | | | 602 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 776.00 | | | 989 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 397.00 | | | 339 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 243.00 | 107 814.00 | 4 516.00 | 1 699 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 5 622.00 | | 35 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 254.00 | 102 192.00 | 4 516.00 | 1 663 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | 194.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | 194.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | 194.00 | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 397.00 | 147 662.00 | 262 735.00 | 410 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 899.00 | 251 656.00 | 18 243.00 | 269 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 132.00 | 339 397.00 | 262 735.00 | 602 132.00 |