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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 834.00 | 553 875.00 | 41 958.00 | 595 834.00 |
BF Prêts | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 459.00 | 717 874.00 | 65 585.00 | 783 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BT Marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
BZ Autres créances | 97 464.00 | 1 407.00 | 96 058.00 | 97 464.00 |
CF Disponibilités | 151 785.00 | | 151 785.00 | 151 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 598.00 | 1 407.00 | 378 192.00 | 379 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 058.00 | 719 281.00 | 443 777.00 | 1 163 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | -38 344.00 | | | -38 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925.00 | | | -925.00 |
DL TOTAL (I) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 763.00 | | | 361 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 806.00 | | | 423 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 777.00 | | | 443 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 806.00 | | | 423 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
FG Production vendue services | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 758.00 | | 561 758.00 | 561 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 501.00 | | | 576 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 426.00 | | | 577 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925.00 | | | -925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 673.00 | | 3 083.00 | 787 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 783 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 759 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 707.00 | | 3 083.00 | 759 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 957.00 | 30 875.00 | 2 958.00 | 689 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 957.00 | 30 875.00 | 2 958.00 | 689 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | 1 407.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | 1 407.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 763.00 | 361 763.00 | | 361 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UP Prêts | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 240.00 | 211 711.00 | 9 528.00 | 221 240.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 806.00 | 423 806.00 | | 423 806.00 |