| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
AN Terrains | 2 875 137.00 | 1 678 462.00 | 1 196 675.00 | 2 875 137.00 |
AP Constructions | 29 829 320.00 | 18 763 942.00 | 11 065 378.00 | 29 829 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 131 437.00 | 49 630 025.00 | 19 501 412.00 | 69 131 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 718.00 | 1 634 457.00 | 1 003 261.00 | 2 637 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 204 268.00 | | 14 204 268.00 | 14 204 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 547 480.00 | 76 586 925.00 | 48 960 555.00 | 125 547 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591 952.00 | 369 077.00 | 4 222 874.00 | 4 591 952.00 |
BN En cours de production de biens | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 182 585.00 | 285 109.00 | 2 897 475.00 | 3 182 585.00 |
BT Marchandises | 428 275.00 | 16 759.00 | 411 516.00 | 428 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104 758.00 | | 1 104 758.00 | 1 104 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 843.00 | 87 988.00 | 3 621 855.00 | 3 709 843.00 |
BZ Autres créances | 3 699 222.00 | | 3 699 222.00 | 3 699 222.00 |
CF Disponibilités | 409 064.00 | | 409 064.00 | 409 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 417.00 | 758 933.00 | 16 655 483.00 | 17 414 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 961 896.00 | 77 345 858.00 | 65 616 038.00 | 142 961 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 263.00 | 4 846 702.00 | 1 989 561.00 | 6 836 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | | 9 172 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 558.00 | 4 775 558.00 | | 4 775 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 399 756.00 | -14 505 173.00 | | -13 399 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 992.00 | 1 105 417.00 | | 1 400 992.00 |
DK Provisions réglementées | 9 384 701.00 | 9 022 976.00 | | 9 384 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 472 273.00 | 10 709 555.00 | | 12 472 273.00 |
DP Provisions pour risques | 250 643.00 | 12 000.00 | | 250 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 465.00 | 43 797.00 | | 43 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 108.00 | 55 797.00 | | 294 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 22 936.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 000.00 | 18 301 000.00 | | 18 301 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 800.00 | 179 433.00 | | 556 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 489.00 | 5 331 462.00 | | 4 835 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 807.00 | 4 691 107.00 | | 3 905 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980 412.00 | 710 926.00 | | 2 980 412.00 |
EA Autres dettes | 19 956 145.00 | 14 551 312.00 | | 19 956 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308 134.00 | 1 194 208.00 | | 2 308 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 849 658.00 | 44 982 384.00 | | 52 849 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 616 036.00 | 55 747 736.00 | | 65 616 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 571.00 | 4 467 019.00 | 6 122 590.00 | 1 655 571.00 |
FD Production vendue biens | 11 219 940.00 | 35 491 830.00 | 46 711 770.00 | 11 219 940.00 |
FG Production vendue services | 2 340 602.00 | 1 331 751.00 | 3 672 353.00 | 2 340 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 216 113.00 | 41 290 601.00 | 56 506 714.00 | 15 216 113.00 |
FM Production stockée | | | 1 270 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 309 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 707 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 739 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 176 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 544 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -332.00 | |
GE Autres charges | | | 44 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 493 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 695.00 | 87 825.00 | | 29 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190 154.00 | 1 254 334.00 | | 2 190 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 849.00 | 1 342 160.00 | | 2 219 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 8 650.00 | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075 380.00 | 2 237 667.00 | | 3 075 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 644.00 | 2 246 407.00 | | 3 078 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 795.00 | -904 247.00 | | -858 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 550.00 | 179 288.00 | | 215 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 751.00 | 374 129.00 | | 336 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 932 527.00 | 65 154 867.00 | | 61 932 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 531 535.00 | 64 049 449.00 | | 60 531 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 992.00 | 1 105 417.00 | | 1 400 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 846 732.00 | | 15 310 675.00 | 111 846 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 377 687.00 | | 1 967 258.00 | 6 377 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 927.00 | 125 547 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 508 682.00 | 6 836 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 761.00 | 33 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 484.00 | 118 677 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432 947.00 | | 13 343 417.00 | 105 432 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059 522.00 | 6 849 713.00 | 1 607 167.00 | 71 059 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 227 866.00 | 127 518.00 | 1 508 682.00 | 6 227 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | -2 761.00 | | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 795 559.00 | 6 724 956.00 | 98 485.00 | 64 795 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 022 976.00 | 2 551 880.00 | 2 190 154.00 | 9 022 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 797.00 | 250 643.00 | 12 332.00 | 55 797.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 284 857.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 845 179.00 | 395 110.00 | 569 343.00 | 845 179.00 |
6T Sur comptes clients | 118 818.00 | 2 621.00 | 33 451.00 | 118 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 996.00 | 682 588.00 | 602 794.00 | 963 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 042 769.00 | 3 485 111.00 | 2 805 280.00 | 10 042 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 399.00 | 602 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 790 523.00 | 2 190 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 000.00 | 18 301 000.00 | | 18 301 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 869.00 | 4 364 869.00 | | 4 364 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163 305.00 | 2 163 305.00 | | 2 163 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 484.00 | 1 415 484.00 | | 1 415 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451 032.00 | 3 451 032.00 | | 3 451 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182 869.00 | 3 182 869.00 | | 3 182 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308 134.00 | 2 308 134.00 | | 2 308 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 843.00 | 3 709 843.00 | | 3 709 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VB T. V. A. | 2 288 156.00 | 2 288 156.00 | | 2 288 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 773 276.00 | 16 773 276.00 | | 16 773 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VP Divers | 489 834.00 | 489 834.00 | | 489 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071 793.00 | 4 071 793.00 | | 4 071 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864 032.00 | 10 864 032.00 | | 10 864 032.00 |
VW T.V.A. | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 292 859.00 | 52 292 859.00 | | 52 292 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |