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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 251.00 | 178 056.00 | 102 195.00 | 280 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | 20 800.00 | 15 418.00 | 36 218.00 |
AN Terrains | 411 458.00 | | 411 458.00 | 411 458.00 |
AP Constructions | 1 844 143.00 | 360 345.00 | 1 483 797.00 | 1 844 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 582.00 | 1 529 393.00 | 174 189.00 | 1 703 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 589.00 | 235 911.00 | 146 678.00 | 382 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 184.00 | 2 324 506.00 | 2 356 677.00 | 4 681 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 354.00 | 68 846.00 | 1 693 507.00 | 1 762 354.00 |
BN En cours de production de biens | 212 661.00 | | 212 661.00 | 212 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BT Marchandises | 90 281.00 | 28 664.00 | 61 616.00 | 90 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 955.00 | 10 810.00 | 2 605 145.00 | 2 615 955.00 |
BZ Autres créances | 419 671.00 | | 419 671.00 | 419 671.00 |
CF Disponibilités | 289 681.00 | | 289 681.00 | 289 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 032.00 | 108 321.00 | 5 407 710.00 | 5 516 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 216.00 | 2 432 828.00 | 7 764 388.00 | 10 197 216.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 3 071 375.00 | | | 3 071 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 856.00 | | | 438 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 422.00 | | | 3 735 422.00 |
DN Avances conditionnées | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
DO TOTAL (II) | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
DP Provisions pour risques | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 703.00 | | | 852 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 256.00 | | | 859 256.00 |
EA Autres dettes | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 205.00 | | | 3 878 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 388.00 | | | 7 764 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 606.00 | | | 2 121 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 325.00 | 81 987.00 | 931 312.00 | 849 325.00 |
FD Production vendue biens | 6 097 559.00 | 3 209 646.00 | 9 307 205.00 | 6 097 559.00 |
FG Production vendue services | 78 995.00 | 14 929.00 | 93 924.00 | 78 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 880.00 | 3 306 562.00 | 10 332 443.00 | 7 025 880.00 |
FM Production stockée | | | -36 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 106 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 518.00 | | | -69 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 800.00 | | | 10 503 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 944.00 | | | 10 064 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 856.00 | | | 438 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 193.00 | | 2 237 368.00 | 2 655 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 801.00 | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 596.00 | 126 781.00 | 4 681 184.00 | 84 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 70 980.00 | 4 361 934.00 | 84 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 912.00 | | 45 557.00 | 270 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 699.00 | | 2 191 811.00 | 2 325 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 481.00 | 156 005.00 | 70 980.00 | 2 239 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 481.00 | 34 374.00 | | 164 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 999.00 | 121 630.00 | 70 980.00 | 2 074 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 058.00 | 12 859.00 | 25 864.00 | 88 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 383.00 | 28 107.00 | 979.00 | 70 383.00 |
6T Sur comptes clients | 118 597.00 | 2 382.00 | 110 169.00 | 118 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 980.00 | 30 490.00 | 111 149.00 | 188 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 039.00 | 43 349.00 | 137 013.00 | 277 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 349.00 | 137 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 703.00 | 852 703.00 | | 852 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 783.00 | 343 783.00 | | 343 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 060.00 | 425 060.00 | | 425 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 244.00 | 236 244.00 | | 236 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 842.00 | | | 2 599 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VB T. V. A. | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VC Groupe et associés | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 000.00 | 173 401.00 | 677 852.00 | 1 930 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 491.00 | 3 054 114.00 | 1 377.00 | 3 055 491.00 |
VW T.V.A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 205.00 | 2 121 606.00 | 677 852.00 | 3 878 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980 871.00 | | | 980 871.00 |
ST Autres comptes | 613 209.00 | | | 613 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 581.00 | | | 332 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 562 634.00 | | | 562 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 067.00 | | | 181 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 255.00 | | | 1 381 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 605.00 | | | 938 605.00 |
ZE Dividendes | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 446.00 | | | 2 530 446.00 |