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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 613 283.00 | 57 815.00 | 555 468.00 | 613 283.00 |
CF Disponibilités | 2 954 633.00 | | 2 954 633.00 | 2 954 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 356.00 | 57 815.00 | 3 514 541.00 | 3 572 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 699.00 | 57 815.00 | 3 859 884.00 | 3 917 699.00 |
CU Autres participations | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 686 396.00 | 1 029 013.00 | | 686 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 727.00 | -267 617.00 | | 752 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 623.00 | 821 896.00 | | 1 499 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 973.00 | 266 046.00 | | 2 024 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 788.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 979.00 | 339 445.00 | | 323 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 261.00 | 616 279.00 | | 2 359 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 884.00 | 1 439 176.00 | | 3 859 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 891 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 891 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 891 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 891 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 118.00 | 393 521.00 | | 673 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 282.00 | 9 052 429.00 | | 1 470 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 555.00 | 9 320 045.00 | | 717 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 727.00 | -267 617.00 | | 752 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 389.00 | 33 426.00 | | 24 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 389.00 | 33 426.00 | | 24 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | 33 426.00 | | 25 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 374.00 | 300 374.00 | | 300 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 973.00 | 2 024 973.00 | | 2 024 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 261.00 | 2 359 261.00 | | 2 359 261.00 |