| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 5 031.00 | 3 354.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 453.00 | 79 733.00 | 1 720.00 | 81 453.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 214 610.00 | 133 016.00 | 81 594.00 | 214 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 429.00 | 287 998.00 | 175 431.00 | 463 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 018.00 | 221 923.00 | 144 095.00 | 366 018.00 |
BF Prêts | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 668.00 | 727 701.00 | 479 967.00 | 1 207 668.00 |
BP En cours de production de services | 359 649.00 | | 359 649.00 | 359 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 322.00 | 194 538.00 | 1 029 784.00 | 1 224 322.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 371 292.00 | | 371 292.00 | 371 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 431.00 | 194 538.00 | 2 147 894.00 | 2 342 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 099.00 | 922 238.00 | 2 627 861.00 | 3 550 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 703.00 | | | 232 703.00 |
CU Autres participations | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
DH Report à nouveau | 230 746.00 | 209 063.00 | | 230 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 21 683.00 | | 13 072.00 |
DK Provisions réglementées | 5 672.00 | 3 672.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 411 545.00 | 396 472.00 | | 411 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 524.00 | 956 467.00 | | 851 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 6 388.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 832.00 | 409 615.00 | | 476 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 100.00 | 386 168.00 | | 383 100.00 |
EA Autres dettes | 103 451.00 | 92 554.00 | | 103 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 721.00 | 260 209.00 | | 400 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 316.00 | 2 111 400.00 | | 2 216 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 861.00 | 2 507 872.00 | | 2 627 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 736.00 | 1 273 890.00 | | 1 514 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 267.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 888.00 | 126 474.00 | 3 754 362.00 | 3 627 888.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 888.00 | 126 474.00 | 3 766 362.00 | 3 639 888.00 |
FM Production stockée | | | 197 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 571.00 | 134 396.00 | | 19 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 82.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 055.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 055.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 161.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 651.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 8 812.00 | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | 12 243.00 | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 244.00 | -1 200.00 | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 888.00 | 3 882 109.00 | | 3 988 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 816.00 | 3 860 426.00 | | 3 975 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 21 683.00 | | 13 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 050.00 | 33 066.00 | | 55 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 304.00 | | 36 017.00 | 1 182 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 65 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 1 207 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 1 044 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 837.00 | | 7 800.00 | 89 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 193.00 | | 28 217.00 | 1 017 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 857.00 | 93 197.00 | 1 353.00 | 635 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 850.00 | 5 913.00 | | 78 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 006.00 | 87 284.00 | 1 353.00 | 557 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 672.00 | 2 000.00 | | 3 672.00 |
6T Sur comptes clients | 189 512.00 | 5 598.00 | 573.00 | 189 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 512.00 | 5 598.00 | 573.00 | 189 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 185.00 | 7 598.00 | 573.00 | 193 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 832.00 | 476 832.00 | | 476 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 721.00 | 400 721.00 | | 400 721.00 |
UP Prêts | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 332.00 | 991 619.00 | 213 712.00 | 1 205 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
VB T. V. A. | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 294.00 | 150 402.00 | 674 510.00 | 851 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 483.00 | 1 160 920.00 | 287 563.00 | 1 448 483.00 |
VW T.V.A. | 271 554.00 | 271 554.00 | | 271 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 628.00 | 1 514 736.00 | 674 510.00 | 2 215 628.00 |