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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 48 601.00 | 25.00 | 48 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 764 135.00 | 744 619.00 | 19 515.00 | 764 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 908.00 | 601 360.00 | 20 548.00 | 621 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 821.00 | 115 432.00 | 68 389.00 | 183 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 608.00 | 1 510 012.00 | 116 596.00 | 1 626 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
BP En cours de production de services | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 060.00 | 32 570.00 | 601 490.00 | 634 060.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 813.00 | 32 570.00 | 1 253 243.00 | 1 285 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 423.00 | 1 542 582.00 | 1 369 841.00 | 2 912 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
DG Autres réserves | 335 768.00 | 370 990.00 | | 335 768.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 664.00 | 64 779.00 | | 91 664.00 |
DL TOTAL (I) | 617 126.00 | 625 463.00 | | 617 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 641.00 | 317 157.00 | | 249 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 822.00 | 18 507.00 | | 17 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 98 121.00 | | 51 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 334.00 | 422 671.00 | | 352 334.00 |
EA Autres dettes | 81 896.00 | 7 968.00 | | 81 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 714.00 | 917 434.00 | | 752 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 841.00 | 1 542 899.00 | | 1 369 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 079.00 | | 60 505.00 | 1 567 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 1 626 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 1 569 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 334.00 | | 60 505.00 | 1 510 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 886.00 | 45 100.00 | 974.00 | 1 465 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 809.00 | 791.00 | | 47 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 077.00 | 44 309.00 | 974.00 | 1 418 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 634 060.00 | 634 060.00 | | 634 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 287.00 | 81 074.00 | 166 214.00 | 247 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 674.00 | 651 537.00 | 5 137.00 | 656 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 714.00 | 586 500.00 | 166 214.00 | 752 714.00 |