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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 223.00 | 4 999.00 | 25 223.00 | 30 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 288.00 | 632 234.00 | 159 053.00 | 791 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 249.00 | 120 105.00 | 11 144.00 | 131 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 842.00 | 757 340.00 | 236 502.00 | 993 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 483.00 | 379.00 | 185 103.00 | 185 483.00 |
BZ Autres créances | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CF Disponibilités | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 152.00 | 379.00 | 419 772.00 | 420 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 994.00 | 757 720.00 | 656 274.00 | 1 413 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
DH Report à nouveau | -190 641.00 | -57 061.00 | | -190 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 724.00 | -133 579.00 | | 120 724.00 |
DL TOTAL (I) | 84 940.00 | -35 784.00 | | 84 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 102 172.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 102 172.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 147.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 233.00 | 228 083.00 | | 102 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 899.00 | 322 736.00 | | 296 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 023.00 | 116 686.00 | | 111 023.00 |
EA Autres dettes | | 68 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 334.00 | 739 952.00 | | 510 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 274.00 | 806 340.00 | | 656 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 334.00 | 735 654.00 | | 510 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 814.00 | 480 423.00 | 702 237.00 | 221 814.00 |
FG Production vendue services | 78 627.00 | 30 166.00 | 108 794.00 | 78 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 441.00 | 510 590.00 | 811 032.00 | 300 441.00 |
FM Production stockée | | | -71 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 334.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 724.00 | -133 579.00 | | 120 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VC Groupe et associés | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 785.00 | 308 816.00 | | 308 785.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 334.00 | 510 334.00 | | 510 334.00 |