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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
AP Constructions | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 261.00 | 233 167.00 | 58 094.00 | 291 261.00 |
BT Marchandises | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 735.00 | 145 263.00 | 170 472.00 | 315 735.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 154.00 | 145 263.00 | 218 891.00 | 364 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 414.00 | 378 430.00 | 276 984.00 | 655 414.00 |
CU Autres participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DG Autres réserves | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
DH Report à nouveau | -422 997.00 | | | -422 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 207.00 | | | -110 207.00 |
DL TOTAL (I) | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 984.00 | | | 276 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
FG Production vendue services | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 220.00 | | 285 220.00 | 285 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 760.00 | | | 395 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 207.00 | | | -110 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 493.00 | 55 770.00 | | 89 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 493.00 | 55 770.00 | | 89 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 493.00 | 55 770.00 | | 89 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 651.00 | 344 276.00 | 1 375.00 | 345 651.00 |
VW T.V.A. | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YT Sous‐traitance | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 934.00 | | | 117 934.00 |