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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 440.00 | 29 488.00 | 19 953.00 | 49 440.00 |
AH Fonds commercial | 3 022 562.00 | | 3 022 562.00 | 3 022 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 348.00 | 440 232.00 | 26 116.00 | 466 348.00 |
AN Terrains | 503 704.00 | 37 774.00 | 465 930.00 | 503 704.00 |
AP Constructions | 13 719 574.00 | 7 032 961.00 | 6 686 613.00 | 13 719 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255 497.00 | 7 810 696.00 | 5 444 800.00 | 13 255 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 893.00 | 759 846.00 | 224 047.00 | 983 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 967.00 | 124 500.00 | 592 467.00 | 716 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BF Prêts | 489 022.00 | | 489 022.00 | 489 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 491.00 | | 572 491.00 | 572 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 784 900.00 | 16 235 498.00 | 17 549 402.00 | 33 784 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629 416.00 | 175 423.00 | 3 453 993.00 | 3 629 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 724.00 | | 1 433 724.00 | 1 433 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 344 249.00 | 43 763.00 | 3 300 486.00 | 3 344 249.00 |
BT Marchandises | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192 223.00 | 180 200.00 | 5 012 024.00 | 5 192 223.00 |
BZ Autres créances | 4 618 649.00 | | 4 618 649.00 | 4 618 649.00 |
CF Disponibilités | 814 224.00 | | 814 224.00 | 814 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 600 994.00 | 399 386.00 | 19 201 608.00 | 19 600 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 385 894.00 | 16 634 883.00 | 36 751 011.00 | 53 385 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 634 507.00 | 634 507.00 | | 634 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 379.00 | 476 861.00 | | 512 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 165.00 | 1 169 341.00 | | 1 844 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 646.00 | 710 341.00 | | 2 017 646.00 |
DK Provisions réglementées | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 739 414.00 | 12 541 050.00 | | 14 739 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111 592.00 | 12 731 867.00 | | 15 111 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 539.00 | 379 067.00 | | 814 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 708.00 | 2 007 614.00 | | 3 179 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 508.00 | 1 966 163.00 | | 2 599 508.00 |
EA Autres dettes | 73 071.00 | 85 206.00 | | 73 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778 418.00 | 17 169 917.00 | | 21 778 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 517 832.00 | 29 710 967.00 | | 36 517 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 539.00 | | | 814 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 896 474.00 | 6 240 604.00 | 36 137 078.00 | 29 896 474.00 |
FG Production vendue services | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040 205.00 | 6 240 604.00 | 36 280 809.00 | 30 040 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 327 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 843 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 016 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 794 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 387.00 | |
GE Autres charges | | | 57 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 997 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 977.00 | 43 799.00 | | 76 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | 132 510.00 | | 6 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 203.00 | 176 309.00 | | 183 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 66 504.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 057.00 | 223 753.00 | | 102 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 221.00 | | | 362 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 278.00 | 290 257.00 | | 495 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 075.00 | -113 948.00 | | -312 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 168.00 | 12 756.00 | | 475 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 343.00 | 215 662.00 | | 845 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 166 854.00 | 28 802 106.00 | | 38 166 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 149 208.00 | 28 091 764.00 | | 36 149 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 646.00 | 710 341.00 | | 2 017 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 459 535.00 | | | 459 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 235 056.00 | | 2 253 751.00 | 32 235 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 053.00 | 1 066 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 907.00 | 33 784 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 854.00 | 29 179 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530 339.00 | | 8 011.00 | 3 530 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 298 748.00 | | 2 245 740.00 | 27 298 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 968.00 | | | 1 405 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142 666.00 | 1 244 125.00 | 332 797.00 | 15 142 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 670.00 | 8 050.00 | | 461 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680 996.00 | 1 236 075.00 | 332 797.00 | 14 680 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 180 718.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 181 503.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 521.00 | 136 932.00 | 91 267.00 | 173 521.00 |
6T Sur comptes clients | 179 253.00 | 6 454.00 | 5 508.00 | 179 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 774.00 | 324 889.00 | 156 775.00 | 412 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 774.00 | 505 607.00 | 156 775.00 | 412 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 619.00 | 12 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 718.00 | 100 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 660.00 | 345 660.00 | | 345 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 708.00 | 3 179 708.00 | | 3 179 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 409.00 | 1 620 409.00 | | 1 620 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 136.00 | 768 136.00 | | 768 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
UP Prêts | 489 022.00 | 17 291.00 | 471 731.00 | 489 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 491.00 | 132 995.00 | 439 496.00 | 572 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 121.00 | 4 994 121.00 | | 4 994 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
VB T. V. A. | 326 947.00 | 326 947.00 | | 326 947.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 378.00 | | 4 071 378.00 | 4 071 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674 041.00 | 3 674 041.00 | | 3 674 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437 551.00 | 2 860 599.00 | 7 214 392.00 | 11 437 551.00 |
VI Groupe et associés | 468 879.00 | 468 879.00 | | 468 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114 336.00 | | | 3 114 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018 221.00 | 6 035 616.00 | 4 982 605.00 | 11 018 221.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 778 418.00 | 13 201 466.00 | 7 214 392.00 | 21 778 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |