| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 935.00 | 133 816.00 | 36 119.00 | 169 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 396.00 | 63 956.00 | 51 440.00 | 115 396.00 |
AX Avances et acomptes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 132.00 | 215 122.00 | 166 010.00 | 381 132.00 |
BT Marchandises | 68 384.00 | 600.00 | 67 784.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 248.00 | 600.00 | 424 648.00 | 425 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 381.00 | 215 722.00 | 590 659.00 | 806 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 883.00 | 249 675.00 | | 308 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 256.00 | 60 708.00 | | 81 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 315.00 | 6 548.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 412 223.00 | 333 700.00 | | 412 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386.00 | 41 052.00 | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 10 000.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 45 576.00 | | 64 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 243.00 | 73 081.00 | | 57 243.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 193.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 436.00 | 169 901.00 | | 178 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 659.00 | 503 601.00 | | 590 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 124.00 | 139 772.00 | | 159 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 179.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 151.00 | | 690 151.00 | 690 151.00 |
FG Production vendue services | 288 098.00 | | 288 098.00 | 288 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 249.00 | | 978 249.00 | 978 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | 1 753.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 1 753.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | 1 743.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 15 524.00 | | 22 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 201.00 | 862 773.00 | | 983 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 945.00 | 802 065.00 | | 901 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 256.00 | 60 708.00 | | 81 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 419.00 | | 43 494.00 | 347 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 7 531.00 | 381 132.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 7 531.00 | 312 075.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 362.00 | | 43 494.00 | 278 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 825.00 | 15 828.00 | 7 531.00 | 206 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 825.00 | 15 828.00 | 7 531.00 | 206 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 10 818.00 | 19 311.00 | 30 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 581.00 | 80 229.00 | 1 352.00 | 81 581.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 435.00 | 159 124.00 | 19 311.00 | 178 435.00 |