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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 122 798.00 | 114 365.00 | 8 433.00 | 122 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 696.00 | 99 742.00 | 953.00 | 100 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 647.00 | 271 310.00 | 47 336.00 | 318 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 491.00 | 271 310.00 | 315 180.00 | 586 491.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 28.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 855.00 | 151.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 160 820.00 | 153 964.00 | | 160 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | 26 027.00 | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | 63 890.00 | | 69 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 23 617.00 | | 21 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 931.00 | 46 521.00 | | 33 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 360.00 | 160 057.00 | | 154 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 180.00 | 314 022.00 | | 315 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 383.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 383.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | -383.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 217.00 | 167 582.00 | | 170 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 362.00 | 167 431.00 | | 163 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 855.00 | 151.00 | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 648.00 | | 1 000.00 | 317 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 698.00 | | 1 000.00 | 279 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 284.00 | 2 027.00 | | 269 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 284.00 | 2 027.00 | | 269 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |