| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 907.00 | 24 733.00 | 1 173.00 | 25 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 551.00 | 505 815.00 | 73 735.00 | 579 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 608 725.00 | 533 815.00 | 74 908.00 | 608 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 159.00 | | 1 061 159.00 | 1 061 159.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 789 771.00 | | 789 771.00 | 789 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 802.00 | | 1 957 802.00 | 1 957 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 529.00 | 533 817.00 | 2 032 712.00 | 2 566 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 406 463.00 | 83 841.00 | | 406 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 586.00 | 322 621.00 | | 832 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 353.00 | 604 766.00 | | 1 437 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 053.00 | 1 700.00 | | 16 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 053.00 | 1 700.00 | | 16 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 376.00 | 308 248.00 | | 133 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 928.00 | 229 328.00 | | 445 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 305.00 | 538 563.00 | | 579 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 712.00 | 1 145 029.00 | | 2 032 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 305.00 | 538 563.00 | | 579 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 520.00 | | 3 176 520.00 | 3 176 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 520.00 | | 3 176 520.00 | 3 176 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 87.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 194.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 281.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 25 326.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 188.00 | 119 012.00 | | 303 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 120.00 | 2 650 057.00 | | 3 211 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 534.00 | 2 327 436.00 | | 2 378 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 586.00 | 322 621.00 | | 832 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 254.00 | | 82 669.00 | 523 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 605 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 605 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 239.00 | | 82 669.00 | 523 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 232.00 | 190 232.00 | | 190 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 159.00 | 1 061 159.00 | | 1 061 159.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 908.00 | 1 083 908.00 | | 1 083 908.00 |
VW T.V.A. | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |