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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 265 489.00 | 18 020.00 | 283 510.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 691.00 | | 540 691.00 | 540 691.00 |
CF Disponibilités | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 879.00 | | 620 879.00 | 620 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 388.00 | 265 489.00 | 638 899.00 | 904 388.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 096.00 | 87 854.00 | | 105 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | 77 243.00 | | 73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 305 642.00 | 292 076.00 | | 305 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 672.00 | 59 718.00 | | 100 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 360.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 15 587.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 17 792.00 | | 17 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 113.00 | 255 557.00 | | 211 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 257.00 | 352 014.00 | | 333 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 899.00 | 644 090.00 | | 638 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 257.00 | 352 014.00 | | 333 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 28 139.00 | | 23 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 399.00 | 131 027.00 | | 129 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 833.00 | 53 785.00 | | 55 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 566.00 | 77 243.00 | | 73 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 686.00 | | | 282 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 373.00 | 3 116.00 | | 262 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 373.00 | 3 116.00 | | 262 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 113.00 | 211 113.00 | | 211 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 3 397.00 | 805.00 | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 257.00 | 333 257.00 | | 333 257.00 |