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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 573.00 | 445 907.00 | 64 666.00 | 510 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 218.00 | 455 690.00 | 248 528.00 | 704 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 022.00 | 12 683.00 | 562 340.00 | 575 022.00 |
BZ Autres créances | 1 353 906.00 | | 1 353 906.00 | 1 353 906.00 |
CF Disponibilités | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 091.00 | 12 683.00 | 2 028 408.00 | 2 041 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 309.00 | 468 373.00 | 2 276 937.00 | 2 745 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 933.00 | 1 097 736.00 | | 1 141 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 999.00 | 44 197.00 | | -431 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 334.00 | 1 542 333.00 | | 1 110 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 151 197.00 | | 199 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 692.00 | 190 745.00 | | 194 692.00 |
EA Autres dettes | 658 676.00 | 717 148.00 | | 658 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 103.00 | 1 059 090.00 | | 1 053 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 937.00 | 2 601 423.00 | | 2 276 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 563.00 | | 4 249 563.00 | 4 249 563.00 |
FG Production vendue services | 2 190 751.00 | | 2 190 751.00 | 2 190 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 314.00 | | 6 440 314.00 | 6 440 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 491.00 | 6 969 527.00 | | 6 509 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 490.00 | 6 925 330.00 | | 6 941 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 999.00 | 44 197.00 | | -431 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 785.00 | 20 432.00 | | 683 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 218.00 | | | 704 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 473.00 | | | 515 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 233.00 | 18 240.00 | | 497 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 670.00 | 2 192.00 | | 181 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 460.00 | 29 229.00 | | 426 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 578.00 | 29 229.00 | | 421 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 545.00 | | 12 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | 545.00 | | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | 114 045.00 | | 12 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 676.00 | 658 676.00 | | 658 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
UX Autres créances clients | 559 002.00 | 559 002.00 | | 559 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 487.00 | 1 192 487.00 | | 1 192 487.00 |
VP Divers | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 002.00 | 1 828 341.00 | 335 660.00 | 2 164 002.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 103.00 | 1 053 103.00 | | 1 053 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |