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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 1 260.00 | 7 429.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 18 262.00 | 5 689.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 384.00 | 341 769.00 | 65 616.00 | 407 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 484.00 | 22 970.00 | 1 514.00 | 24 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 634.00 | 5 571.00 | 3 063.00 | 8 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 162.00 | 389 831.00 | 146 331.00 | 536 162.00 |
BT Marchandises | 686 752.00 | 145 993.00 | 540 759.00 | 686 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 606.00 | 31 665.00 | 252 941.00 | 284 606.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | 16 793.00 | 19 982.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 1 017 408.00 | | 1 017 408.00 | 1 017 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 905.00 | 194 451.00 | 1 838 455.00 | 2 032 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 068.00 | 584 282.00 | 1 984 786.00 | 2 569 068.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 440 017.00 | 405 592.00 | | 440 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 011.00 | 34 426.00 | | 120 011.00 |
DL TOTAL (I) | 840 529.00 | 720 517.00 | | 840 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 095.00 | 70 476.00 | | 451 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 924.00 | 148 924.00 | | 98 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 355.00 | 324 139.00 | | 449 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 61 295.00 | | 144 489.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 257.00 | 605 229.00 | | 1 144 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 786.00 | 1 325 747.00 | | 1 984 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 500.00 | | 39 911.00 | 533 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 35 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 248.00 | 536 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 431 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 112.00 | | 39 911.00 | 417 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 386.00 | 9 592.00 | 25 688.00 | 377 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 126.00 | 9 592.00 | 25 688.00 | 376 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 546.00 | 90 448.00 | | 55 546.00 |
6T Sur comptes clients | 20 134.00 | 13 415.00 | 1 885.00 | 20 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 993.00 | | 1 200.00 | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 213.00 | 103 863.00 | 3 085.00 | 122 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 213.00 | 103 863.00 | 3 085.00 | 122 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 863.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 355.00 | 449 355.00 | | 449 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
UX Autres créances clients | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 985.00 | 17 729.00 | 433 256.00 | 450 985.00 |
VI Groupe et associés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 378.00 | 328 744.00 | 8 634.00 | 337 378.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 257.00 | 711 001.00 | 433 256.00 | 1 144 257.00 |