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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 2 718.00 | 4 847.00 | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
AP Constructions | 258 910.00 | 246 959.00 | 11 952.00 | 258 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 504.00 | 2 263 347.00 | 28 157.00 | 2 291 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 53 200.00 | 10 560.00 | 63 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 072.00 | 2 566 223.00 | 230 849.00 | 2 797 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BN En cours de production de biens | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
BZ Autres créances | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 559.00 | 2 566 223.00 | 607 335.00 | 3 173 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 371 415.00 | 371 415.00 | | 371 415.00 |
DH Report à nouveau | -438 776.00 | -162 285.00 | | -438 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 966.00 | -276 492.00 | | -48 966.00 |
DL TOTAL (I) | 81 672.00 | 130 639.00 | | 81 672.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | 86 734.00 | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 34 885.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 187.00 | 134 932.00 | | 197 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 594.00 | 196 287.00 | | 213 594.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 063.00 | 477 838.00 | | 523 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 335.00 | 611 077.00 | | 607 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 475.00 | |
FM Production stockée | | | -1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 092.00 | 850 945.00 | | 1 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 058.00 | 1 127 437.00 | | 1 465 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 966.00 | -276 492.00 | | -48 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 250.00 | | 16 482.00 | 2 784 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 2 797 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 160 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 299.00 | | 5 375.00 | 158 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 943.00 | | 11 107.00 | 2 623 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 891.00 | 21 992.00 | 3 660.00 | 2 547 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 528.00 | 3 660.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 041.00 | 21 464.00 | | 2 542 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 225.00 | 16 735.00 | 1 489.00 | 18 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 063.00 | 521 573.00 | 1 489.00 | 523 063.00 |