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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 721.00 | 232 687.00 | 37 034.00 | 269 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 744.00 | 383 615.00 | 169 129.00 | 552 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 355.00 | 631 421.00 | 217 933.00 | 849 355.00 |
BT Marchandises | 517 306.00 | 37 841.00 | 479 465.00 | 517 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 330.00 | 7 858.00 | 595 472.00 | 603 330.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 481.00 | 45 699.00 | 1 126 782.00 | 1 172 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 835.00 | 677 120.00 | 1 344 715.00 | 2 021 835.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
DG Autres réserves | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
DH Report à nouveau | 74 636.00 | 43.00 | | 74 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 796.00 | 74 594.00 | | -151 796.00 |
DL TOTAL (I) | 144 944.00 | 296 741.00 | | 144 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 567.00 | 424 401.00 | | 388 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 926.00 | 555 034.00 | | 540 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 533.00 | 214 735.00 | | 243 533.00 |
EA Autres dettes | 26 745.00 | 38 795.00 | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 771.00 | 1 232 965.00 | | 1 199 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 715.00 | 1 529 706.00 | | 1 344 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 771.00 | 1 232 965.00 | | 1 199 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 002.00 | | 2 314 002.00 | 2 314 002.00 |
FG Production vendue services | 1 090 577.00 | | 1 090 577.00 | 1 090 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 579.00 | | 3 404 579.00 | 3 404 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 774.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 181.00 | 48 666.00 | | 36 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 790.00 | 3 821 567.00 | | 3 444 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 586.00 | 3 746 974.00 | | 3 596 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 796.00 | 74 594.00 | | -151 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 103.00 | 17 458.00 | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 967.00 | | 34 225.00 | 810 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 240.00 | | 34 225.00 | 788 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 654.00 | 87 781.00 | 15.00 | 543 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 535.00 | 87 781.00 | 15.00 | 528 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 127.00 | 37 840.00 | 44 127.00 | 44 127.00 |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | 1 627.00 | 1 160.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 518.00 | 39 467.00 | 45 287.00 | 51 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 518.00 | 39 467.00 | 45 287.00 | 51 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 926.00 | 540 926.00 | | 540 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 591 744.00 | 591 744.00 | | 591 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 122.00 | 649 223.00 | 1 899.00 | 651 122.00 |
VW T.V.A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 |