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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 12 416.00 | 4 810.00 | 17 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 114.00 | 12 416.00 | 216 698.00 | 229 114.00 |
BT Marchandises | 523 793.00 | 26 000.00 | 497 793.00 | 523 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 686 083.00 | | 686 083.00 | 686 083.00 |
CF Disponibilités | 549 877.00 | | 549 877.00 | 549 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 833.00 | 26 000.00 | 1 739 833.00 | 1 765 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 947.00 | 38 416.00 | 1 956 531.00 | 1 994 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
CU Autres participations | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 1 104 421.00 | 892 595.00 | | 1 104 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 960.00 | 211 826.00 | | -47 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 577.00 | 1 150 537.00 | | 1 102 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 052.00 | 824 093.00 | | 757 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 610.00 | 69 839.00 | | 30 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 077.00 | | |
EA Autres dettes | 66 292.00 | 89 446.00 | | 66 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 954.00 | 1 110 455.00 | | 853 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 531.00 | 2 260 992.00 | | 1 956 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 13 141.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 13 141.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -13 141.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 208.00 | 989 914.00 | | 102 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 168.00 | 778 088.00 | | 150 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 960.00 | 211 826.00 | | -47 960.00 |