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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AP Constructions | 259 966.00 | 243 583.00 | 16 383.00 | 259 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 592.00 | 156 608.00 | 40 984.00 | 197 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 245.00 | 409 962.00 | 58 282.00 | 468 245.00 |
BT Marchandises | 834 000.00 | 118 972.00 | 715 028.00 | 834 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 739.00 | 118 972.00 | 858 767.00 | 977 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 984.00 | 528 935.00 | 917 049.00 | 1 445 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 679 312.00 | | | 679 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 049.00 | | | 917 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 705.00 | | 478 705.00 | 478 705.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 212.00 | | 482 212.00 | 482 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 833.00 | | | 490 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 847.00 | | | 485 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 848.00 | | 41 465.00 | 460 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 068.00 | 468 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 068.00 | 467 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 934.00 | | 41 465.00 | 459 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 977.00 | 14 053.00 | 34 068.00 | 429 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 977.00 | 14 053.00 | 34 068.00 | 429 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 968.00 | 1 865.00 | 4 861.00 | 121 968.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 365.00 | 1 865.00 | 8 258.00 | 125 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 365.00 | 1 865.00 | 8 258.00 | 125 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 622.00 | 32 036.00 | 16 586.00 | 48 622.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 737.00 | 221 151.00 | 16 586.00 | 237 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |