| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 730.00 | 255 548.00 | 43 182.00 | 298 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 663 478.00 | 300 000.00 | 22 363 478.00 | 22 663 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 327.00 | | 1 052 327.00 | 1 052 327.00 |
AN Terrains | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
AP Constructions | 7 762 216.00 | 6 435 648.00 | 1 326 569.00 | 7 762 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 842.00 | 593.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494 210.00 | 5 430 255.00 | 1 063 955.00 | 6 494 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 241.00 | | 674 241.00 | 674 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 341 916.00 | 13 380 650.00 | 26 961 266.00 | 40 341 916.00 |
BT Marchandises | 13 283 004.00 | | 13 283 004.00 | 13 283 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 791.00 | 10 188.00 | 605 603.00 | 615 791.00 |
BZ Autres créances | 2 139 432.00 | 706 159.00 | 1 433 273.00 | 2 139 432.00 |
CF Disponibilités | 584 955.00 | | 584 955.00 | 584 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757 283.00 | 716 347.00 | 16 040 936.00 | 16 757 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 099 199.00 | 14 096 997.00 | 43 002 202.00 | 57 099 199.00 |
CU Autres participations | 956 358.00 | 956 358.00 | | 956 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 110 020.00 | 23 110 020.00 | | 23 110 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852 571.00 | 852 571.00 | | 852 571.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 165 166.00 | -8 324 834.00 | | -5 165 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 146.00 | 12 701.00 | | 57 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 854 579.00 | 15 650 534.00 | | 18 854 579.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 163 000.00 | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 193.00 | 1 328 014.00 | | 1 026 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 193.00 | 1 491 014.00 | | 1 152 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974 500.00 | 21 272 913.00 | | 15 974 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 665.00 | 3 814 416.00 | | 3 808 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 390.00 | 2 201 233.00 | | 2 473 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 256.00 | 48 363.00 | | 254 256.00 |
EA Autres dettes | 484 619.00 | 607 160.00 | | 484 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 995 430.00 | 28 470 931.00 | | 22 995 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 002 202.00 | 45 612 480.00 | | 43 002 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 547 731.00 | 431 706.00 | 34 979 437.00 | 34 547 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
FG Production vendue services | 2 044 165.00 | 13 347.00 | 2 057 512.00 | 2 044 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 594 557.00 | 445 053.00 | 37 039 610.00 | 36 594 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 585 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 810 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 98 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 873 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 756.00 | 1 659 543.00 | | 596 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 555.00 | 401 525.00 | | 1 815 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 828.00 | 50 000.00 | | 531 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944 139.00 | 2 111 068.00 | | 2 944 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 400.00 | 180 301.00 | | 523 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678 053.00 | 4 355 954.00 | | 4 678 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 410.00 | 400 240.00 | | 195 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396 863.00 | 4 936 495.00 | | 5 396 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452 724.00 | -2 825 428.00 | | -2 452 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | -15 020.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 866 555.00 | 35 703 742.00 | | 42 866 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 031 721.00 | 44 028 576.00 | | 48 031 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 165 166.00 | -8 324 834.00 | | -5 165 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 853 510.00 | | 2 973 535.00 | 44 853 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 975.00 | 1 889 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 151.00 | 7 448 978.00 | 40 341 916.00 | 36 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 678 175.00 | 24 014 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 2 479 828.00 | 14 437 619.00 | 36 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192 020.00 | | 1 500 690.00 | 27 192 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565 264.00 | | 1 388 334.00 | 15 565 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 226.00 | | 84 511.00 | 2 096 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862 735.00 | 1 728 408.00 | 2 479 951.00 | 12 862 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 657.00 | 45 069.00 | 1 178.00 | 211 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651 078.00 | 1 683 339.00 | 2 478 773.00 | 12 651 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 014.00 | 383 323.00 | 722 144.00 | 1 491 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 879.00 | | 31 691.00 | 41 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706 159.00 | | | 706 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 396.00 | 313 099.00 | 31 691.00 | 1 704 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195 410.00 | 696 422.00 | 753 835.00 | 3 195 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 224.00 | 222 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 974 500.00 | 14 610 929.00 | 1 363 571.00 | 15 974 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 665.00 | 3 808 665.00 | | 3 808 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 051.00 | 1 239 051.00 | | 1 239 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 632.00 | 529 632.00 | | 529 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 241.00 | | 674 241.00 | 674 241.00 |
UX Autres créances clients | 605 603.00 | 605 603.00 | | 605 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VC Groupe et associés | 710 378.00 | 710 378.00 | | 710 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 291.00 | | | 1 193 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 418.00 | 1 152 418.00 | | 1 152 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 566.00 | 2 889 325.00 | 674 241.00 | 3 563 566.00 |
VW T.V.A. | 475 951.00 | 475 951.00 | | 475 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 995 430.00 | 21 631 860.00 | 1 363 571.00 | 22 995 430.00 |