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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 841 346.00 | 6 823 118.00 | 18 228.00 | 6 841 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 035.00 | 8 038.00 | 45 998.00 | 54 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 652.00 | 6 831 155.00 | 66 497.00 | 6 897 652.00 |
BT Marchandises | 1 496 518.00 | | 1 496 518.00 | 1 496 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CF Disponibilités | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 107.00 | | 1 710 107.00 | 1 710 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 759.00 | 6 831 155.00 | 1 776 603.00 | 8 607 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 400.00 | 521 400.00 | | 521 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
DG Autres réserves | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
DH Report à nouveau | -780 496.00 | -525 824.00 | | -780 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 649.00 | -254 671.00 | | -409 649.00 |
DL TOTAL (I) | -368 929.00 | 40 720.00 | | -368 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 229.00 | 531 083.00 | | 754 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 858.00 | 235 820.00 | | 308 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 149.00 | 347 669.00 | | 426 149.00 |
EA Autres dettes | 614 020.00 | 566 075.00 | | 614 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 276.00 | 13 307.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 533.00 | 1 693 955.00 | | 2 115 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 603.00 | 1 734 675.00 | | 1 776 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 600.00 | | 101.00 | 6 897 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 270.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 6 897 652.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 381.00 | | | 6 895 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | 101.00 | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829 379.00 | 1 775.00 | | 6 829 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829 379.00 | 1 775.00 | | 6 829 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 857.00 | 183 251.00 | 125 606.00 | 308 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 21 834.00 | 6 621.00 | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 020.00 | 427 698.00 | 186 321.00 | 614 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 740 368.00 | 227 184.00 | 513 184.00 | 740 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 401.00 | 343 266.00 | 36 135.00 | 379 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 462.00 | 80 951.00 | 25 511.00 | 106 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 733.00 | 80 951.00 | 27 781.00 | 108 733.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 7 472.00 | 3 753.00 | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 532.00 | 1 243 910.00 | 871 622.00 | 2 115 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 893.00 | 8 599.00 | | 33 893.00 |
ST Autres comptes | 92 744.00 | 80 109.00 | | 92 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | 10 703.00 | | 10 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 3 793.00 | | 253.00 |