| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 729.00 | 1 063 592.00 | 43 137.00 | 1 106 729.00 |
AH Fonds commercial | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232 604.00 | 5 395 620.00 | 1 836 984.00 | 7 232 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 787.00 | 1 087 829.00 | 890 957.00 | 1 978 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 379.00 | 7 547 925.00 | 3 045 453.00 | 10 593 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615 322.00 | 270 770.00 | 3 344 551.00 | 3 615 322.00 |
BN En cours de production de biens | 333 843.00 | | 333 843.00 | 333 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 902.00 | 68 022.00 | 853 879.00 | 921 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165 707.00 | | 7 165 707.00 | 7 165 707.00 |
BZ Autres créances | 559 365.00 | | 559 365.00 | 559 365.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 690.00 | | 158 690.00 | 158 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 104.00 | 338 793.00 | 12 418 311.00 | 12 757 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 350 600.00 | 7 886 719.00 | 15 463 881.00 | 23 350 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 063 593.00 | 4 922 223.00 | | 4 063 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272 975.00 | 1 141 369.00 | | 4 272 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 071.00 | 18 727.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 778.00 | 6 346 459.00 | | 8 629 778.00 |
DP Provisions pour risques | 231 437.00 | 165 021.00 | | 231 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 845.00 | 371 393.00 | | 376 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 282.00 | 536 414.00 | | 608 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 7 346.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 568.00 | 1 385 190.00 | | 2 861 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 912.00 | 730 563.00 | | 1 078 912.00 |
EA Autres dettes | 2 274 815.00 | 1 947 501.00 | | 2 274 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 722.00 | 4 070 601.00 | | 6 216 722.00 |
ED (V) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 463 881.00 | 10 953 476.00 | | 15 463 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 762.00 | 2 159 614.00 | | 5 368 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 7 346.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 495.00 | 25 686 678.00 | 26 367 174.00 | 680 495.00 |
FG Production vendue services | 35 195.00 | 58 295.00 | 93 490.00 | 35 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 691.00 | 25 744 973.00 | 26 460 665.00 | 715 691.00 |
FM Production stockée | | | 264 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 205 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 868 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 237.00 | |
GE Autres charges | | | 43 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 712 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | 1 417.00 | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 047.00 | 1 417.00 | | 25 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 710.00 | 172 434.00 | | 53 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 710.00 | 172 434.00 | | 53 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 662.00 | -171 017.00 | | -28 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 108.00 | 289 252.00 | | 1 389 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 096.00 | 17 763 573.00 | | 27 242 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 969 120.00 | 16 622 204.00 | | 22 969 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272 975.00 | 1 141 369.00 | | 4 272 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 217.00 | | 991 932.00 | 9 854 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 770.00 | 10 593 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 770.00 | 9 379 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 256.00 | | 50 357.00 | 1 057 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 503.00 | | 940 157.00 | 8 692 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 457.00 | | 1 417.00 | 104 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066 588.00 | 520 148.00 | 39 694.00 | 7 066 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 375.00 | 7 983.00 | 883.00 | 1 057 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010 096.00 | 512 164.00 | 38 810.00 | 6 010 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 414.00 | 261 354.00 | 189 486.00 | 536 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 851.00 | 338 793.00 | 256 851.00 | 256 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 851.00 | 338 793.00 | 256 851.00 | 256 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 266.00 | 600 147.00 | 446 337.00 | 793 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 030.00 | 434 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 11 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 568.00 | 2 861 568.00 | | 2 861 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 592.00 | 596 592.00 | | 596 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 598.00 | 418 598.00 | | 418 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 165 707.00 | 7 165 707.00 | | 7 165 707.00 |
VB T. V. A. | 520 935.00 | 520 935.00 | | 520 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 862.00 | 1 208 902.00 | 847 959.00 | 2 056 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 638.00 | 7 883 763.00 | 105 875.00 | 7 989 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 722.00 | 5 368 762.00 | 847 959.00 | 6 216 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |