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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 867.00 | 19 247.00 | 7 619.00 | 26 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AP Constructions | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 208.00 | 1 276 914.00 | 1 163 295.00 | 2 440 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 285.00 | 495 886.00 | 119 399.00 | 615 285.00 |
BF Prêts | 966 335.00 | | 966 335.00 | 966 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 398.00 | 2 281 743.00 | 2 582 655.00 | 4 864 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 505.00 | 361 014.00 | 5 719 491.00 | 6 080 505.00 |
BZ Autres créances | 47 838 161.00 | | 47 838 161.00 | 47 838 161.00 |
CF Disponibilités | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 037 968.00 | 361 014.00 | 53 676 954.00 | 54 037 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 902 366.00 | 2 642 757.00 | 56 259 609.00 | 58 902 366.00 |
CU Autres participations | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 720.00 | 1 994 720.00 | | 1 994 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 299.00 | 1 113.00 | | -1 849 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 808.00 | -1 850 412.00 | | -1 682 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 388.00 | 145 421.00 | | -1 537 388.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 148 800.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 148 800.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | 1 032 493.00 | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 915.00 | 4 718 825.00 | | 1 242 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 887.00 | 3 453 026.00 | | 4 707 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 650.00 | 5 486 451.00 | | 4 511 650.00 |
EA Autres dettes | 47 288 874.00 | 44 972 432.00 | | 47 288 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 756 997.00 | 59 663 226.00 | | 57 756 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 259 609.00 | 59 957 447.00 | | 56 259 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 256 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 256 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 586 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 904 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 595 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 522.00 | 7 736.00 | | 27 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 800.00 | 56 776.00 | | 108 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 322.00 | 64 512.00 | | 136 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 048.00 | 314 594.00 | | 104 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 048.00 | 423 394.00 | | 104 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 274.00 | -358 882.00 | | 32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 071 672.00 | 23 035 250.00 | | 23 071 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754 480.00 | 24 885 663.00 | | 24 754 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 808.00 | -1 850 412.00 | | -1 682 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 578.00 | | 127 931.00 | 4 766 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 111.00 | 1 292 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 111.00 | 4 864 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 990.00 | | | 407 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 186.00 | | 22 879.00 | 3 141 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 402.00 | | 105 052.00 | 1 217 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 501.00 | 281 242.00 | | 2 000 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 922.00 | 5 449.00 | | 394 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 579.00 | 275 793.00 | | 1 605 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 800.00 | | 108 800.00 | 148 800.00 |
6T Sur comptes clients | 586 026.00 | 37 000.00 | 262 012.00 | 586 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 026.00 | 37 000.00 | 262 012.00 | 586 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 826.00 | 37 000.00 | 370 812.00 | 734 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 915.00 | | | 1 242 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 130.00 | 1 011 129.00 | | 4 706 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511 650.00 | 4 511 650.00 | | 4 511 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 505.00 | 780 505.00 | | 780 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 335.00 | 41 860.00 | 924 475.00 | 966 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 080 505.00 | 6 080 505.00 | | 6 080 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 791.00 | 1 329 791.00 | | 1 329 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 355.00 | 29 670.00 | 30 685.00 | 60 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 158.00 | 7 481 826.00 | 1 147 333.00 | 8 629 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 629.00 | 6 310 713.00 | | 11 248 629.00 |