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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488 356.00 | 741 421.00 | 11 746 934.00 | 12 488 356.00 |
AH Fonds commercial | 4 626 000.00 | | 4 626 000.00 | 4 626 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 751.00 | 268 819.00 | 137 932.00 | 406 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 248.00 | | 245 248.00 | 245 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 206.00 | 1 010 240.00 | 16 786 966.00 | 17 797 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
BT Marchandises | 5 876 178.00 | 453 956.00 | 5 422 222.00 | 5 876 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 508.00 | 29 463.00 | 4 667 045.00 | 4 696 508.00 |
BZ Autres créances | 894 407.00 | | 894 407.00 | 894 407.00 |
CF Disponibilités | 1 550 011.00 | | 1 550 011.00 | 1 550 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 570 793.00 | 483 419.00 | 13 087 374.00 | 13 570 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 367 999.00 | 1 493 659.00 | 29 874 340.00 | 31 367 999.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 601 408.00 | 16 601 408.00 | | 16 601 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | -7 442 856.00 | -3 129 004.00 | | -7 442 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810 514.00 | -4 313 852.00 | | -3 810 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 199.00 | 9 496 713.00 | | 5 686 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 468.00 | 1 279 296.00 | | 1 428 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 468.00 | 1 279 296.00 | | 1 428 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | 107 841.00 | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 111.00 | | | 10 011 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 734.00 | 8 314 697.00 | | 7 155 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 552.00 | 1 165 720.00 | | 1 088 552.00 |
EA Autres dettes | 4 208 206.00 | 9 285 875.00 | | 4 208 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 759 673.00 | 18 874 133.00 | | 22 759 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 874 340.00 | 29 650 142.00 | | 29 874 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 563 820.00 | 3 817 253.00 | 28 381 073.00 | 24 563 820.00 |
FD Production vendue biens | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | 51 736.00 | 51 890.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 721 428.00 | 3 868 989.00 | 28 590 418.00 | 24 721 428.00 |
FM Production stockée | | | 39 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 968 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 039 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 746 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 977.00 | 50 873.00 | | 19 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 977.00 | 50 873.00 | | 19 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 796.00 | 112 578.00 | | 41 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796.00 | 112 578.00 | | 41 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 819.00 | -61 704.00 | | -21 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 370.00 | -44 171.00 | | -79 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 988 601.00 | 26 686 791.00 | | 28 988 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 799 115.00 | 31 000 643.00 | | 32 799 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810 514.00 | -4 313 852.00 | | -3 810 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674 936.00 | | 179 126.00 | 17 674 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 246 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 856.00 | 17 797 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 764.00 | 17 143 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | 406 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058 006.00 | | 126 706.00 | 17 058 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 942.00 | | 47 050.00 | 372 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 987.00 | | 5 370.00 | 243 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 178.00 | 215 679.00 | 34 617.00 | 829 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 647.00 | 158 149.00 | 21 375.00 | 604 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 531.00 | 57 529.00 | 13 242.00 | 224 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 296.00 | 149 172.00 | | 1 279 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 614.00 | 453 956.00 | 223 614.00 | 223 614.00 |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | 13 177.00 | 8 540.00 | 24 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 939.00 | 467 134.00 | 235 653.00 | 251 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 235.00 | 616 305.00 | 235 653.00 | 1 531 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 305.00 | 235 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 011 111.00 | 10 011 111.00 | | 10 011 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 734.00 | 7 155 734.00 | | 7 155 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 327.00 | 501 327.00 | | 501 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 337.00 | 468 337.00 | | 468 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 050.00 | 507 050.00 | | 507 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 248.00 | 190 000.00 | | 245 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 426.00 | | | 4 665 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VB T. V. A. | 482 705.00 | | | 482 705.00 |
VC Groupe et associés | 227 526.00 | | | 227 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 071.00 | 296 071.00 | | 296 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 156.00 | 3 701 156.00 | | 3 701 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 021 333.00 | | | 15 021 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010 222.00 | | | 5 010 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 016.00 | | | 371 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207 179.00 | 5 891 427.00 | 315 752.00 | 6 207 179.00 |
VW T.V.A. | 213 821.00 | 213 821.00 | | 213 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 673.00 | 22 759 673.00 | | 22 759 673.00 |