| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 215.00 | 140 033.00 | 51 182.00 | 191 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 017.00 | 338 863.00 | 22 153.00 | 361 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 453.00 | 478 896.00 | 95 556.00 | 574 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 040.00 | 4 287.00 | 728 753.00 | 733 040.00 |
CF Disponibilités | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 625.00 | 4 287.00 | 855 338.00 | 859 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 078.00 | 483 183.00 | 950 897.00 | 1 434 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 722.00 | 77 939.00 | | 114 722.00 |
DL TOTAL (I) | 157 732.00 | 120 949.00 | | 157 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 387.00 | 92 960.00 | | 55 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 123.00 | 498 629.00 | | 614 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 634.00 | 132 716.00 | | 123 634.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 641.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 165.00 | 724 946.00 | | 793 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 897.00 | 845 895.00 | | 950 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 076.00 | | 1 520 076.00 | 1 520 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 076.00 | | 1 520 076.00 | 1 520 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 272.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 4 559.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -4 559.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 878.00 | 23 513.00 | | 37 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 080.00 | 1 387 762.00 | | 1 551 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 357.00 | 1 309 823.00 | | 1 436 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 723.00 | 77 939.00 | | 114 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 326.00 | | 39 128.00 | 535 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 691.00 | | 37 541.00 | 514 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 1 587.00 | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 467.00 | 26 429.00 | | 452 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 467.00 | 26 429.00 | | 452 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 123.00 | 614 123.00 | | 614 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
VC Groupe et associés | 605 727.00 | 605 727.00 | | 605 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 387.00 | 24 470.00 | 30 917.00 | 55 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 146.00 | 739 644.00 | 8 501.00 | 748 146.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 164.00 | 762 247.00 | 30 917.00 | 793 164.00 |