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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 183.00 | 288.00 | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 624.00 | 679 297.00 | 248 328.00 | 927 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 401.00 | 222 271.00 | 282 129.00 | 504 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 703.00 | 903 751.00 | 537 952.00 | 1 441 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 603.00 | 155 762.00 | 1 671 841.00 | 1 827 603.00 |
BZ Autres créances | 368 134.00 | | 368 134.00 | 368 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 316 303.00 | | 316 303.00 | 316 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 513.00 | 155 762.00 | 2 460 751.00 | 2 616 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 216.00 | 1 059 513.00 | 2 998 703.00 | 4 058 216.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 088.00 | 299 230.00 | | 333 088.00 |
DH Report à nouveau | 979 399.00 | 979 399.00 | | 979 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 152.00 | 33 857.00 | | 113 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 024.00 | 1 320 872.00 | | 1 434 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | 1 087.00 | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 2 965.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497.00 | 1 944.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 256.00 | 538 144.00 | | 733 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 217.00 | 767 052.00 | | 800 217.00 |
EA Autres dettes | 25 427.00 | 28 212.00 | | 25 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 679.00 | 1 339 403.00 | | 1 564 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 703.00 | 2 660 275.00 | | 2 998 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 299.00 | 184 291.00 | 2 839.00 | 722 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 191.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 307.00 | 184 100.00 | 2 839.00 | 720 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 591.00 | 14 428.00 | 234 257.00 | 375 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 591.00 | 14 428.00 | 234 257.00 | 375 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 591.00 | 14 428.00 | 234 257.00 | 375 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 256.00 | 733 256.00 | | 733 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 218.00 | 800 218.00 | | 800 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 214.00 | 2 285 214.00 | | 2 285 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 718.00 | 2 285 214.00 | 6 503.00 | 2 291 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 182.00 | 1 562 182.00 | | 1 562 182.00 |