| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 81 193.00 | 3 808.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 202.00 | 6 445.00 | 245 757.00 | 252 202.00 |
BZ Autres créances | 535 114.00 | | 535 114.00 | 535 114.00 |
CF Disponibilités | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 517.00 | 6 445.00 | 813 072.00 | 819 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 517.00 | 87 638.00 | 816 880.00 | 904 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DH Report à nouveau | 405 920.00 | 362 436.00 | | 405 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 43 484.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 484 132.00 | 454 636.00 | | 484 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 599.00 | 229 201.00 | | 167 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 301.00 | 105 499.00 | | 134 301.00 |
EA Autres dettes | 30 847.00 | 20 939.00 | | 30 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 748.00 | 355 639.00 | | 332 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 880.00 | 810 275.00 | | 816 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 061 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 18 699.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 610.00 | 1 638 253.00 | | 2 070 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 114.00 | 1 594 769.00 | | 2 041 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | 43 484.00 | | 29 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 114.00 | 535 114.00 | | 535 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 123.00 | 787 315.00 | 3 808.00 | 791 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |