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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 749.00 | | 493 749.00 | 493 749.00 |
BZ Autres créances | 225 558.00 | | 225 558.00 | 225 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 811 012.00 | 146 918.00 | 18 664 093.00 | 18 811 012.00 |
CF Disponibilités | 6 823 529.00 | | 6 823 529.00 | 6 823 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 586.00 | | 911 586.00 | 911 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 265 435.00 | 146 918.00 | 27 118 517.00 | 27 265 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 265 435.00 | 146 918.00 | 27 118 517.00 | 27 265 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 25 275 576.00 | 25 307 078.00 | | 25 275 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 945.00 | -31 502.00 | | -65 945.00 |
DL TOTAL (I) | 26 891 531.00 | 26 957 476.00 | | 26 891 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | 70 077.00 | | 143 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 84 529.00 | | 83 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 986.00 | 154 606.00 | | 226 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118 517.00 | 27 112 083.00 | | 27 118 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 293.00 | 115 377.00 | | 63 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 367.00 | 402 109.00 | | 465 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 313.00 | 433 611.00 | | 531 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 945.00 | -31 502.00 | | -65 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
UX Autres créances clients | 493 749.00 | 493 749.00 | | 493 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 586.00 | 911 586.00 | | 911 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 893.00 | 1 630 893.00 | | 1 630 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |