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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
AP Constructions | 568 456.00 | 455 753.00 | 112 704.00 | 568 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 420.00 | 21 798.00 | 6 622.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 574.00 | 90 357.00 | 44 217.00 | 134 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 025.00 | 567 908.00 | 211 117.00 | 779 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 800.00 | 10 273.00 | 40 526.00 | 50 800.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 623.00 | 10 273.00 | 160 350.00 | 170 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 648.00 | 578 181.00 | 371 467.00 | 949 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
DH Report à nouveau | 54 068.00 | 63 694.00 | | 54 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 286.00 | -9 626.00 | | -31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 247 959.00 | 279 245.00 | | 247 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 549.00 | 40 475.00 | | 42 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 482.00 | 6 924.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 13 118.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 420.00 | 43 338.00 | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 88.00 | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 2 094.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 508.00 | 106 037.00 | | 123 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 467.00 | 385 283.00 | | 371 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 959.00 | 65 591.00 | | 80 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | 22 580.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | 1 020.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 1 020.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -1 020.00 | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 102.00 | 306 058.00 | | 292 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 388.00 | 315 684.00 | | 323 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 286.00 | -9 626.00 | | -31 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 958.00 | | 14 474.00 | 778 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 779 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 766 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 179.00 | | 14 474.00 | 766 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 186.00 | 27 316.00 | 10 595.00 | 551 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 607.00 | 27 316.00 | 10 016.00 | 550 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 989.00 | 73 789.00 | 12 200.00 | 85 989.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 026.00 | 55 477.00 | 42 549.00 | 98 026.00 |